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AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.56億
売買回転率
27.69%
推定1年リターン
24.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.77%
1年予想リターン
+24.5%
3年間の予想リターン
+101.15%
5年予想リターン
+97.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.56億
運用資産残高の伸び率
+$3167万
(+7.5%)
資金フロー
+$532万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.46%
保有額
65
新規
15
買い増し
28
減少
12
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$189万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$165万 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+$164万 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+$151万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$926万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$210万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$37.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$30.1万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.02% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 30.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.84% |
| 4 | ヘルスケア | 6.51% |
| 5 | 公益事業 | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9805万 | 21.5% |
327,940
+1,933
| +0.6% | +$55.4万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4538万 | 9.95% |
313,280
+13,120
| +4% | +$189万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
3
Charter Communications
CHTR
$126億
| $4412万 | 9.67% |
67,672
+1,540
| +2% | +$105万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
$774億
| $4018万 | 8.81% |
539,316
-3,490
| -0.6% | -$25.7万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3551万 | 7.78% |
213,000
+8,800
| +4% | +$151万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
6
Dollar General
DG
$296億
| $1693万 | 3.71% |
71,782
+1,493
| +2% | +$33万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1664万 | 3.65% |
33,132
-666
| -2% | -$30.1万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1596万 | 3.5% |
89,900
+4,879
| +6% | +$77.1万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1370万 | 3% |
40,735
+902
| +2% | +$29.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1319万 | 2.89% |
85,143
+1,188
| +1% | +$19.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
11
Southern Company
SO
$1049億
| $1253万 | 2.75% |
182,665
+3,702
| +2% | +$23.6万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
12
Comcast
CMCSA
$777億
| $1195万 | 2.62% |
237,450
+505
| +0.2% | +$2.63万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$947億
| $1094万 | 2.4% |
104,253
+1,290
| +1% | +$13.1万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
14
Brookfield
BN
$817億
| $1046万 | 2.29% |
321,510
+5,791
| +2% | +$18.3万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
15
Elevance Health
ELV
$929億
| $963万 | 2.11% |
20,769
+96
| +0.5% | +$4.04万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1112億
| $780万 | 1.71% |
66,717
+5,809
| +10% | +$65.5万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
TWTR
17
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $780万 | 1.71% |
180,495
-40,459
| -18% | -$210万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $531万 | 1.16% |
14,769
+2,337
| +19% | +$80.8万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $427万 | 0.94% |
12,699
-47
| -0.4% | -$1.52万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1719億
| $412万 | 0.9% |
15,371
+47
| +0.3% | +$1.19万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $373万 | 0.82% |
36,691
-3,706
| -9% | -$37.7万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $305万 | 0.67% |
8,655
+90
| +1% | +$3.02万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $237万 | 0.52% |
20,836
+3,016
| +17% | +$35.8万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $220万 | 0.48% |
23,559
+1,602
| +7% | +$13.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $191万 | 0.42% |
7,142
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
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Arbor Wealth Management (Florida)の2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Arbor Wealth Management (Florida)は65銘柄を保有し、保有額は$4.56億でした。前四半期の$4.24億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Arbor Wealth Management (Florida)の2021年第4四半期の報告書には、新規 15件、28件増加しました、12件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はActivision Blizzardで、保有株数は24,196株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はOptimum Communications Incで、推定額は$926万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Arbor Wealth Management (Florida)が2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は24,196株、評価額は$161万でした。
- Arbor Wealth Management (Florida)は2021年第4四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Arbor Wealth Management (Florida)が2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$210万相当を減らしました。
- Arbor Wealth Management (Florida)は2021年第4四半期にOptimum Communications Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$926万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Arbor Wealth Management (Florida)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.56億のポートフォリオの74%を占めています。
- Arbor Wealth Management (Florida)は2021年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Arbor Wealth Management (Florida)のポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$4.56億となりました。
2022年1月25日に提出された、2021年第4四半期分のArbor Wealth Management (Florida)の 13F報告書 に基づいています。