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HawsGoodwin Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.43億
売買回転率
4.27%
推定1年リターン
14.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.45%
1年予想リターン
+14.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$1373万
(+4.2%)
資金フロー
-$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.59%
保有額
117
新規
1
買い増し
28
減少
52
解消
4
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$138万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$112万 |
| 4 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$87.5万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$85.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$327万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$115万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$102万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$51.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.47% |
| 2 | 情報技術 | 4.7% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.57% |
| 5 | ヘルスケア | 3.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $3994万 | 11.64% |
370,127
+8,131
| +2% | +$85.3万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $2024万 | 5.9% |
550,674
+12,132
| +2% | +$44.3万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $1921万 | 5.6% |
551,828
+32,862
| +6% | +$112万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1607万 | 4.68% |
36,812
+3,750
| +11% | +$158万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.8億
| $1516万 | 4.42% |
381,505
-3,006
| -0.8% | -$12.4万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8042億
| $1268万 | 3.7% |
26,706
+546
| +2% | +$25.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.3億
| $1256万 | 3.66% |
114,760
+3,529
| +3% | +$37.1万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$308億
| $1246万 | 3.63% |
494,326
-2,496
| -0.5% | -$6.37万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
$85.2億
| $942万 | 2.74% |
146,314
+1,420
| +1% | +$8.72万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$13億
| $904万 | 2.63% |
292,583
+24,687
| +9% | +$87.5万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
11
iShares US Energy ETF
IYE
$17.7億
| $796万 | 2.32% |
264,487
+8,212
| +3% | +$25.3万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $782万 | 2.28% |
34,600
+2,054
| +6% | +$46.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $721万 | 2.1% |
270,174
-78,474
| -23% | -$208万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.13兆
| $704万 | 2.05% |
39,659
-224
| -0.6% | -$3.54万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $663万 | 1.93% |
123,117
-18,771
| -13% | -$102万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$500億
| $626万 | 1.82% |
118,177
-21,664
| -15% | -$115万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
17
AutoNation
AN
$58億
| $557万 | 1.62% |
47,650
+96
| +0.2% | +$1.16万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $535万 | 1.56% |
49,816
-30,334
| -38% | -$327万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $470万 | 1.37% |
156,935
+5,392
| +4% | +$16.1万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1338億
| $461万 | 1.34% |
26,953
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.4億
| $440万 | 1.28% |
66,845
-145
| -0.2% | -$9,282 |
2020 Q2
6四半期
|
|
22
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.16億
| $431万 | 1.26% |
53,877
+7,616
| +16% | +$61.7万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $418万 | 1.22% |
82,828
+14,938
| +22% | +$75.6万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $370万 | 1.08% |
47,006
+1,139
| +2% | +$9.02万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $338万 | 0.98% |
10,038
+5
| +0% | +$1,660 |
2019 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
PLFAM
SHCM
WCA
HawsGoodwin Investment Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、HawsGoodwin Investment Managementは117銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.3億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2021年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 HawsGoodwin Investment Managementは新たに1銘柄を組み入れ、4銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数117のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- HawsGoodwin Investment Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は567株、評価額は$23.5万でした。
- HawsGoodwin Investment Managementは2021年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$158万でした。
- HawsGoodwin Investment Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$327万相当を減らしました。
- HawsGoodwin Investment Managementは2021年第4四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9万でした。
- 2021年第4四半期時点で、HawsGoodwin Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの49%を占めています。
- HawsGoodwin Investment Managementは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- HawsGoodwin Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$3.43億となりました。
2022年2月9日に提出された、2021年第4四半期分のHawsGoodwin Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。