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HawsGoodwin Investment Management

HawsGoodwin Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 343 Mio. $ Umschlag 4,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,59 %
Position
117
Neu
1
Aufgestockt
28
Reduziert
52
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,58 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,38 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,12 Mio. $
4
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+874.754 $
5
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+853.182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,27 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,08 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,15 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,02 Mio. $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+510.796 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,47 %
2 Technologie 4,7 %
3 Industrie 3,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,57 %
5 Gesundheitswesen 3,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
39,9 Mio. $ 11,64 %
370.127
+8.131
+2 % +853.182 $
2020 Q1
7 Quartale
EFG-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,9 %
183.558
+4.044
+2 % +442.893 $
2020 Q2
6 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,6 %
551.828
+32.862
+6 % +1,12 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,68 %
36.812
+3.750
+11 % +1,58 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,42 %
381.505
-3.006
-0,8 % -123.935 $
2020 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,7 %
26.706
+546
+2 % +250.657 $
2019 Q4
8 Quartale
VLUE-Symbol
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,66 %
114.760
+3.529
+3 % +371.288 $
2020 Q2
6 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,63 %
247.163
-1.248
-0,5 % -63.716 $
2021 Q1
3 Quartale
IXN-Symbol
9
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,74 %
146.314
+1.420
+1 % +87.247 $
2019 Q4
8 Quartale
COMT-Symbol
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,63 %
292.583
+24.687
+9 % +874.754 $
2021 Q2
2 Quartale
IYE-Symbol
11
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,32 %
264.487
+8.212
+3 % +252.767 $
2021 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,28 %
34.600
+2.054
+6 % +466.737 $
2019 Q4
8 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,1 %
270.174
-78.474
-23 % -2,08 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,04 Mio. $ 2,05 %
39.659
-224
-0,6 % -35.400 $
2019 Q4
8 Quartale
IGSB-Symbol
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,93 %
123.117
-18.771
-13 % -1,02 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,82 %
118.177
-21.664
-15 % -1,15 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AN-Symbol
17
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,62 %
47.650
+96
+0,2 % +11.551 $
2020 Q2
6 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,56 %
49.816
-30.334
-38 % -3,27 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
FALN-Symbol
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,37 %
156.935
+5.392
+4 % +161.309 $
2021 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,34 %
26.953
– –
2019 Q4
8 Quartale
IHI-Symbol
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,28 %
66.845
-145
-0,2 % -9.282 $
2020 Q2
6 Quartale
IXG-Symbol
22
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
4,31 Mio. $ 1,26 %
53.877
+7.616
+16 % +616.658 $
2021 Q2
2 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,22 %
82.828
+14.938
+22 % +755.610 $
2019 Q4
8 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,08 %
47.006
+1.139
+2 % +90.205 $
2019 Q4
8 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,38 Mio. $ 0,98 %
10.038
+5
+0 % +1.660 $
2019 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Clear Perspective Advisors
Clear Perspective Advisors Aurora, Illinois 329 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johanson Financial Advisors
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Family Wealth
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FundX Investment Group
FundX Investment Group San Francisco, California 411 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vivid Financial Management
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HawsGoodwin Investment Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt HawsGoodwin Investment Management 117 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 330 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. HawsGoodwin Investment Management eröffnete eine neue Position und schloss 4 Positionen, sodass das Portfolio mit 117 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von HawsGoodwin Investment Management im Q4 2021 war Home Depot: 567 Aktien im Wert von 235.000 $.
  • HawsGoodwin Investment Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HawsGoodwin Investment Management im Q4 2021 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • HawsGoodwin Investment Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HawsGoodwin Investment Management machen im Q4 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • HawsGoodwin Investment Management hat in Q4 2021 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von HawsGoodwin Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von HawsGoodwin Investment Management für Q4 2021 am 9. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .