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WCA

Windsor Creek Advisors Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 28,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,51 %
Position
134
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
39
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+19,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,11 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,22 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,28 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,67 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,37 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,94 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,88 Mio. $
5
KGC-Symbol
Kinross Gold
KGC
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,83 %
2 Technologie 6,96 %
3 Grundstoffe 6,2 %
4 Finanzwesen 3,8 %
5 Industrie 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
58,5 Mio. $ 17,68 %
125.500
-63.500
-34 % -29,2 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,6 Mio. $ 7,44 %
102.746
+82.104
+398 % +19,4 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
TLT-Symbol
3
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,77 %
85.200
-3.000
-3 % -442.157 $
2021 Q3
1 Quartal
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,7 %
336.365
+49.400
+17 % +1,82 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,73 %
+177.450
Neu +9,11 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
DXJ-Symbol
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
8 Mio. $ 2,42 %
383.343
-21.000
-5 % -439.736 $
2020 Q3
5 Quartale
EWZ-Symbol
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,91 %
232.700
– –
2018 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,87 %
18.177
-23.663
-57 % -7,67 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,77 %
14
-4
-22 % -1,73 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,77 %
88.736
– –
2018 Q4
12 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,73 %
31.525
+18.102
+135 % +3,22 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
ERIC-Symbol
12
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,71 %
556.718
-100
-0 % -1.093 $
2019 Q2
10 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,68 %
32.700
-1.754
-5 % -292.278 $
2020 Q2
6 Quartale
JBLU-Symbol
14
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,68 %
383.617
– –
2018 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
15
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,66 %
13.800
-3.200
-19 % -1,24 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
FCX-Symbol
16
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,46 %
128.491
-24.400
-16 % -927.144 $
2019 Q4
8 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,39 %
28.900
-3.700
-11 % -584.607 $
2020 Q3
5 Quartale
FXC-Symbol
18
Put
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
65,7 Mio. $
4,55 Mio. $ 1,38 %
59.000
+10.000
+20 % +777.888 $
2020 Q3
5 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,33 %
21.659
+2.741
+14 % +578.505 $
2019 Q1
11 Quartale
VALE-Symbol
20
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,29 %
348.300
-49.100
-12 % -652.318 $
2019 Q3
9 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,25 %
83.292
-25.418
-23 % -1,28 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
GGB-Symbol
22
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,2 %
1.108.170
-50.400
-4 % -191.530 $
2018 Q4
12 Quartale
EWU-Symbol
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,07 %
110.000
-1.000
-0,9 % -33.040 $
2021 Q1
3 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,01 %
72.715
-10.000
-12 % -455.563 $
2018 Q4
12 Quartale
TMUS-Symbol
25
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,98 %
28.490
– –
2020 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPA
Clear Perspective Advisors Aurora, Illinois 329 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFA
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLFAM
Pineno Levin & Ford Asset Management Richmond, Virginia 340 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Creek Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Windsor Creek Advisors 134 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windsor Creek Advisors für Q4 2021 weist 11 neu, 16 erhöht, 39 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177.450 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Windsor Creek Advisors im Q4 2021 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 177.450 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $.
  • Windsor Creek Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Creek Advisors im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,67 Mio. $.
  • Windsor Creek Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Creek Advisors machen im Q4 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Windsor Creek Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Windsor Creek Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Creek Advisors für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .