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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+9,36 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,76 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,59 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+7,63 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,29 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,66 Mio. $
4
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+1,32 Mio. $
5
FSLY-Symbol
Fastly Inc
FSLY
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,77 %
2 Technologie 12,4 %
3 Finanzwesen 7,03 %
4 Kommunikationsdienste 4,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
56,5 Mio. $ 17,14 %
1.011.305
+173.246
+21 % +9,36 Mio. $
2018 Q1
15 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
23,9 Mio. $ 7,27 %
888.333
+14.646
+2 % +380.487 $
2017 Q1
19 Quartale
LMBS-Symbol
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,96 %
392.649
-33.081
-8 % -1,66 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,2 Mio. $ 4,31 %
32.562
-648
-2 % -273.537 $
2016 Q4
20 Quartale
TMFC-Symbol
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,29 %
319.773
+13.289
+4 % +570.319 $
2020 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,92 %
72.742
+4.101
+6 % +648.110 $
2016 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,41 Mio. $ 2,86 %
31.482
+1.541
+5 % +441.353 $
2016 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,37 Mio. $ 2,85 %
27.870
+3.630
+15 % +1,18 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,72 Mio. $ 2,04 %
46.420
+9.000
+24 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,8 %
107.906
+4.000
+4 % +219.189 $
2021 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,91 Mio. $ 1,79 %
35.440
+9.280
+35 % +1,59 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,39 Mio. $ 1,64 %
183.270
+6.770
+4 % +186.283 $
2016 Q4
20 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,52 %
93.624
-2.400
-2 % -125.026 $
2016 Q4
20 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,21 %
70.145
+355
+0,5 % +19.761 $
2016 Q4
20 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,14 %
32.926
+220
+0,7 % +25.072 $
2016 Q4
20 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,06 %
15.472
-10.080
-39 % -2,29 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
SPHB-Symbol
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,97 %
40.603
-97.675
-71 % -7,63 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,97 %
14.725
+1.126
+8 % +241.719 $
2020 Q3
5 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,96 %
8.761
+163
+2 % +56.370 $
2016 Q4
20 Quartale
VGIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,92 %
45.493
+13.875
+44 % +929.891 $
2016 Q4
20 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,87 %
33.851
-135
-0,4 % -11.498 $
2016 Q4
20 Quartale
OIH-Symbol
22
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,85 %
15.124
+1.014
+7 % +204.408 $
2021 Q1
3 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,82 %
18.352
– –
2016 Q4
20 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,78 %
7.672
+1.838
+32 % +610.208 $
2020 Q1
7 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,74 %
88.244
+8.396
+11 % +237.231 $
2020 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFA
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLFAM
Pineno Levin & Ford Asset Management Richmond, Virginia 340 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .