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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,77 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,06 % |
+2.396
| Neu | +193.027 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
DRE
177
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 200.000 $ | 0,06 % |
+3.048
| Neu | +176.049 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
178
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,05 % |
12.198
+1.974
| +19 % | +25.155 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZNGA
179
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 70.000 $ | 0,02 % |
10.950
-3.250
| -23 % | -22.420 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
180
Fastly Inc
FSLY
3,89 Mrd. $
| – | – |
-26.713
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
181
Pinterest
PINS
12,6 Mrd. $
| – | – |
-25.858
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
182
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| – | – |
-10.775
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
183
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-1.538
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
184
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| – | – |
-7.851
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
185
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| – | – |
-2.951
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
186
Nicht mehr gelistet
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
| – | – |
-396.093
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .