Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,77 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,08 % |
1.445
-10
| -0,7 % | -1.772 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,07 % |
11.150
| – | – |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
153
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
| 240.000 $ | 0,07 % |
7.823
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
154
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,07 % |
5.355
-218
| -4 % | -9.931 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,07 % |
595
-225
| -27 % | -86.863 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
156
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,07 % |
2.967
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
157
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
| 231.000 $ | 0,07 % |
11.085
+800
| +8 % | +16.243 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
158
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,07 % |
+1.388
| Neu | +236.690 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
159
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,07 % |
436
-4
| -0,9 % | -2.035 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
160
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,07 % |
650
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
161
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,07 % |
1.006
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
162
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,07 % |
+1.000
| Neu | +194.455 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
163
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,07 % |
2.457
-50
| -2 % | -4.218 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
164
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,07 % |
+1.000
| Neu | +211.965 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
165
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,07 % |
2.980
-360
| -11 % | -24.795 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
166
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,06 % |
1.831
-88
| -5 % | -10.355 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,06 % |
+950
| Neu | +203.724 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
168
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,06 % |
+716
| Neu | +195.605 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
169
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,06 % |
4.983
+275
| +6 % | +11.855 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
170
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,06 % |
+3.670
| Neu | +192.752 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
171
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,06 % |
2.940
+10
| +0,3 % | +791 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,06 % |
+2.359
| Neu | +176.198 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
173
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
810 Mio. $
| 204.000 $ | 0,06 % |
+5.491
| Neu | +199.874 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
174
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,06 % |
531
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,06 % |
+1.826
| Neu | +198.699 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCA
PLFAM
SHCM
Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .