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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,77 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,15 % |
5.693
-109
| -2 % | -9.050 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,15 % |
15.488
+53
| +0,3 % | +1.692 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
103
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,15 % |
7.993
+73
| +0,9 % | +4.562 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,15 % |
2.829
+35
| +1 % | +5.876 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,14 % |
993
+23
| +2 % | +10.600 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
106
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,14 % |
2.780
+388
| +16 % | +63.993 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
107
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,14 % |
1.987
+415
| +26 % | +100.918 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
108
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,13 % |
11.297
-473
| -4 % | -18.592 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
109
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,13 % |
7.484
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
110
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,13 % |
14.750
+2.500
| +20 % | +73.806 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
111
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,13 % |
4.966
+6
| +0,1 % | +523 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,13 % |
5.824
+65
| +1 % | +4.538 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
113
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,12 % |
8.336
+168
| +2 % | +7.699 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
114
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,12 % |
2.434
-148
| -6 % | -32.071 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
115
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,12 % |
290
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
116
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,12 % |
4.132
-131
| -3 % | -11.322 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
117
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,12 % |
4.750
+1.800
| +61 % | +168.501 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
118
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,12 % |
17.483
+673
| +4 % | +14.497 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
119
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,11 % |
4.437
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
120
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,11 % |
3.245
+100
| +3 % | +11.611 $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
121
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,11 % |
4.355
+855
| +24 % | +68.511 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
122
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,11 % |
13.503
+6.750
| +100 % | +264.425 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
123
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,11 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
124
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,11 % |
2.640
+317
| +14 % | +39.188 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
125
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
497 Mio. $
| 351.000 $ | 0,11 % |
12.750
+400
| +3 % | +10.981 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCA
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SHCM
Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .