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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,77 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,35 % |
6.710
-164
| -2 % | -26.787 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
52
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,35 % |
4.211
-50
| -1 % | -12.675 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
53
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,35 % |
11.454
-650
| -5 % | -66.111 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
54
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,35 % |
2.049
+211
| +11 % | +131.891 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
55
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,35 % |
5.417
+9
| +0,2 % | +1.831 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
56
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,34 % |
19.138
-3.404
| -15 % | -168.655 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
57
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,32 % |
10.428
-425
| -4 % | -42.997 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,31 % |
4.656
+294
| +7 % | +66.432 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
59
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 991.000 $ | 0,3 % |
15.643
+537
| +4 % | +30.680 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
60
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,29 % |
24.284
+230
| +1 % | +9.223 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
61
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,29 % |
45.408
+1.371
| +3 % | +25.231 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
62
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,28 % |
7.966
+760
| +11 % | +86.329 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
63
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,28 % |
2.220
+275
| +14 % | +104.691 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
64
Costco
COST
445 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,28 % |
1.596
-161
| -9 % | -82.461 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,27 % |
3.672
+45
| +1 % | +10.623 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,26 % |
6.339
-2.519
| -28 % | -297.558 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
67
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,25 % |
15.760
-737
| -4 % | -38.452 $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
68
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 793.000 $ | 0,24 % |
11.920
+950
| +9 % | +53.399 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
69
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,24 % |
63.025
+33.961
| +117 % | +445.775 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
70
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,24 % |
1.896
+399
| +27 % | +145.419 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,23 % |
+4.440
| Neu | +727.442 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
72
AT&T
T
141 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,22 % |
39.680
-6.667
| -14 % | -124.626 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,22 % |
11.552
| – | – |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
74
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,22 % |
2.290
-10
| -0,4 % | -3.149 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
75
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,22 % |
7.122
+1.703
| +31 % | +157.370 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCA
PLFAM
SHCM
Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .