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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 1.17 M | 0.35% |
6,710
-164
| -2% | -USD 26.8 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.16 M | 0.35% |
4,211
-50
| -1% | -USD 12.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
53
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.35% |
11,454
-650
| -5% | -USD 66.1 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.35% |
2,049
+211
| +11% | +USD 132 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
55
United Parcel Service
UPS
USD 97.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.35% |
5,417
+9
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
56
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 1.13 M | 0.34% |
19,138
-3,404
| -15% | -USD 169 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
57
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1340 M
| USD 1.05 M | 0.32% |
10,428
-425
| -4% | -USD 43 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77 mil M
| USD 1.04 M | 0.31% |
4,656
+294
| +7% | +USD 66.4 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
USD 408 mil M
| USD 991 k | 0.3% |
15,643
+537
| +4% | +USD 30.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
60
Enbridge
ENB
USD 109 mil M
| USD 950 k | 0.29% |
24,284
+230
| +1% | +USD 9.22 k |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
61
Ford
F
USD 50.6 mil M
| USD 943 k | 0.29% |
45,408
+1,371
| +3% | +USD 25.2 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 935 k | 0.28% |
7,966
+760
| +11% | +USD 86.3 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 921 k | 0.28% |
2,220
+275
| +14% | +USD 105 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
64
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 906 k | 0.28% |
1,596
-161
| -9% | -USD 82.5 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 887 k | 0.27% |
3,672
+45
| +1% | +USD 10.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 858 k | 0.26% |
6,339
-2,519
| -28% | -USD 298 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
67
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 819 k | 0.25% |
15,760
-737
| -4% | -USD 38.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 793 k | 0.24% |
11,920
+950
| +9% | +USD 53.4 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
69
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1282 M
| USD 793 k | 0.24% |
63,025
+33,961
| +117% | +USD 446 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
70
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 786 k | 0.24% |
1,896
+399
| +27% | +USD 145 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.2 mil M
| USD 746 k | 0.23% |
+4,440
| Nuevas | +USD 727 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
72
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 737 k | 0.22% |
39,680
-6,667
| -14% | -USD 125 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 736 k | 0.22% |
11,552
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
74
Zscaler
ZS
USD 36.6 mil M
| USD 736 k | 0.22% |
2,290
-10
| -0.4% | -USD 3.15 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
75
CVS Health
CVS
USD 102 mil M
| USD 735 k | 0.22% |
7,122
+1,703
| +31% | +USD 157 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.