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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.71% |
52,494
+9,053
| +21% | +USD 402 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.66% |
15,438
+13,219
| +596% | +USD 1.76 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
28
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 2.1 M | 0.64% |
8,323
-206
| -2% | -USD 48.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.09 M | 0.63% |
5,925
+2,835
| +92% | +USD 951 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.94 M | 0.59% |
17,321
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
31
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
USD 542 M
| USD 1.93 M | 0.58% |
39,219
-1,010
| -3% | -USD 49.8 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.83 M | 0.56% |
12,660
-40
| -0.3% | -USD 5.76 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.56% |
36,861
+2,173
| +6% | +USD 106 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.65 M | 0.5% |
3,479
-95
| -3% | -USD 43.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.64 M | 0.5% |
9,600
-3,688
| -28% | -USD 604 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.62 M | 0.49% |
10,254
-132
| -1% | -USD 21.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.49% |
44,135
+6,505
| +17% | +USD 239 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
38
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.49% |
8,505
+1,027
| +14% | +USD 222 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.6 M | 0.48% |
6,175
+248
| +4% | +USD 59 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.58 M | 0.48% |
10,211
-239
| -2% | -USD 38.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
28,774
+275
| +1% | +USD 14.1 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
42
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
4,201
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.42% |
7,541
+1,728
| +30% | +USD 325 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
44
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.27 M | 0.38% |
1,383
+91
| +7% | +USD 83 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.26 M | 0.38% |
4,692
-520
| -10% | -USD 131 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.25 M | 0.38% |
2,492
+324
| +15% | +USD 147 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
5,211
+108
| +2% | +USD 22.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
7,158
-159
| -2% | -USD 23.6 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.17 M | 0.35% |
13,409
+575
| +4% | +USD 54 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.17 M | 0.35% |
6,792
-165
| -2% | -USD 27.2 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.