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Clear Perspective Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
23.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.1%
1年估算報酬率
+23.76%
3年估算報酬率
+88.51%
5年估算報酬率
+113.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$3711萬
(+13%)
資金流向
+US$1341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.42%
持股
190
新
21
增持
83
減碼
53
已平倉
9
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$936萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$176萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$159萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$763萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$229萬 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$166萬 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$132萬 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.77% |
| 2 | 資訊科技 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 7.03% |
| 4 | 通訊服務 | 4.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$235萬 | 0.71% |
52,494
+9,053
| +21% | +US$40.2萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$218萬 | 0.66% |
15,438
+13,219
| +596% | +US$176萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$1801億
| US$210萬 | 0.64% |
8,323
-206
| -2% | -US$4.88萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$209萬 | 0.63% |
5,925
+2,835
| +92% | +US$95.1萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$837億
| US$194萬 | 0.59% |
17,321
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
31
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.43億
| US$193萬 | 0.58% |
39,219
-1,010
| -3% | -US$4.98萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$183萬 | 0.56% |
12,660
-40
| -0.3% | -US$5,761 |
2016 Q4
20個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$183萬 | 0.56% |
36,861
+2,173
| +6% | +US$10.6萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7994億
| US$165萬 | 0.5% |
3,479
-95
| -3% | -US$4.36萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6888億
| US$164萬 | 0.5% |
9,600
-3,688
| -28% | -US$60.4萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9143億
| US$162萬 | 0.49% |
10,254
-132
| -1% | -US$2.17萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$161萬 | 0.49% |
44,135
+6,505
| +17% | +US$23.9萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
38
PayPal
PYPL
US$493億
| US$160萬 | 0.49% |
8,505
+1,027
| +14% | +US$22.2萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$160萬 | 0.48% |
6,175
+248
| +4% | +US$5.9萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$2059億
| US$158萬 | 0.48% |
10,211
-239
| -2% | -US$3.86萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
41
Intel
INTC
US$3160億
| US$148萬 | 0.45% |
28,774
+275
| +1% | +US$1.41萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
42
Sherwin-Williams
SHW
US$850億
| US$148萬 | 0.45% |
4,201
| – | – |
2016 Q4
20個季度
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$138萬 | 0.42% |
7,541
+1,728
| +30% | +US$32.5萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
44
Blackrock
BLK
US$1881億
| US$127萬 | 0.38% |
1,383
+91
| +7% | +US$8.3萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
45
McDonald's
MCD
US$1930億
| US$126萬 | 0.38% |
4,692
-520
| -10% | -US$13.1萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$3620億
| US$125萬 | 0.38% |
2,492
+324
| +15% | +US$14.7萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
47
Amgen
AMGN
US$2518億
| US$117萬 | 0.36% |
5,211
+108
| +2% | +US$2.28萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3938億
| US$117萬 | 0.36% |
7,158
-159
| -2% | -US$2.36萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3916億
| US$117萬 | 0.35% |
13,409
+575
| +4% | +US$5.4萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176億
| US$117萬 | 0.35% |
6,792
-165
| -2% | -US$2.72萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
相似基金
WCA
PLFAM
SHCM
Clear Perspective Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Clear Perspective Advisors持有190個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$2.92億增加13%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Clear Perspective Advisors在2021年第4季投入US$1341萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Value ETF：共4,440股，價值US$74.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 High Beta ETF，估計減持了US$763萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Value ETF：共買進4,440股，價值US$74.6萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$936萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 High Beta ETF，估計減持了US$763萬。
- Clear Perspective Advisors於2021年第4季完全出清Pinterest，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2021年第4季，Clear Perspective Advisors的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占52%。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Clear Perspective Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.29億。
根據Clear Perspective Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月17日提交。