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Clear Perspective Advisors

Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+9,36 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,76 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,59 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+7,63 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,29 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,66 Mio. $
4
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+1,32 Mio. $
5
FSLY-Symbol
Fastly Inc
FSLY
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,77 %
2 Technologie 12,4 %
3 Finanzwesen 7,03 %
4 Kommunikationsdienste 4,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,71 %
52.494
+9.053
+21 % +402.372 $
2020 Q3
5 Quartale
XLV-Symbol
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,66 %
15.438
+13.219
+596 % +1,76 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
UNP-Symbol
28
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,64 %
8.323
-206
-2 % -48.793 $
2016 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,63 %
5.925
+2.835
+92 % +950.830 $
2021 Q1
3 Quartale
VYM-Symbol
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,59 %
17.321
– –
2020 Q3
5 Quartale
STOT-Symbol
31
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
541 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,58 %
39.219
-1.010
-3 % -49.760 $
2019 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,56 %
12.660
-40
-0,3 % -5.761 $
2016 Q4
20 Quartale
SPMD-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,56 %
36.861
+2.173
+6 % +106.153 $
2021 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,5 %
3.479
-95
-3 % -43.612 $
2016 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,5 %
9.600
-3.688
-28 % -603.776 $
2016 Q4
20 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,49 %
10.254
-132
-1 % -21.677 $
2016 Q4
20 Quartale
SPDW-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,49 %
44.135
+6.505
+17 % +239.260 $
2018 Q4
12 Quartale
PYPL-Symbol
38
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,49 %
8.505
+1.027
+14 % +222.220 $
2016 Q4
20 Quartale
LOW-Symbol
39
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,48 %
6.175
+248
+4 % +58.959 $
2016 Q4
20 Quartale
DIS-Symbol
40
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,48 %
10.211
-239
-2 % -38.599 $
2016 Q4
20 Quartale
INTC-Symbol
41
Intel
INTC
490 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
28.774
+275
+1 % +14.060 $
2016 Q4
20 Quartale
SHW-Symbol
42
Sherwin-Williams
SHW
81,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
4.201
– –
2016 Q4
20 Quartale
VXF-Symbol
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,42 %
7.541
+1.728
+30 % +324.955 $
2020 Q2
6 Quartale
BLK-Symbol
44
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
1.383
+91
+7 % +83.041 $
2016 Q4
20 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,38 %
4.692
-520
-10 % -131.292 $
2016 Q4
20 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,38 %
2.492
+324
+15 % +146.664 $
2020 Q3
5 Quartale
AMGN-Symbol
47
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,36 %
5.211
+108
+2 % +22.794 $
2016 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
48
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,36 %
7.158
-159
-2 % -23.607 $
2016 Q4
20 Quartale
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,35 %
13.409
+575
+4 % +53.987 $
2016 Q4
20 Quartale
VIG-Symbol
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,35 %
6.792
-165
-2 % -27.196 $
2016 Q4
20 Quartale
1
2
3 4 5

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WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HawsGoodwin Investment Management
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SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Family Wealth
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vivid Financial Management
Vivid Financial Management Orcutt, California 268 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Way Advisors
Heritage Way Advisors Rockford, Illinois 267 Mio. $ AUM 23,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
  • Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .