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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,3 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
+6,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
508
Neu
89
Aufgestockt
78
Reduziert
66
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+519.483 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+457.927 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+434.945 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+369.206 $ |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+365.337 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+501.799 $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+204.038 $ |
| 3 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+150.665 $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+145.847 $ |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+122.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,85 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,96 Mio. $ | 5,85 % |
41.077
+135
| +0,3 % | +22.454 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 6,15 Mio. $ | 5,17 % |
27.681
+884
| +3 % | +194.568 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 3,48 % |
30.528
+3.417
| +13 % | +457.927 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,24 % |
47.156
+6.361
| +16 % | +519.483 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,95 % |
64.984
+3.624
| +6 % | +128.054 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 1,94 % |
63.960
+8.204
| +15 % | +303.304 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,85 % |
22.830
+550
| +2 % | +52.642 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,73 % |
97.272
+3.450
| +4 % | +72.264 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,7 % |
36.494
+1.596
| +5 % | +85.510 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,64 % |
16.078
-340
| -2 % | -40.332 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 1,61 % |
42.240
+100
| +0,2 % | +4.578 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,57 % |
19.948
-250
| -1 % | -23.203 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,37 % |
12.364
+682
| +6 % | +87.001 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,27 % |
15.933
-300
| -2 % | -26.716 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,91 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
30.750
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,24 % |
19.650
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,22 % |
35.493
+1.198
| +3 % | +48.560 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 1,19 % |
9.394
+763
| +9 % | +113.448 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
18.727
-285
| -1 % | -20.851 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,17 % |
15.680
+3.960
| +34 % | +365.337 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,13 % |
10.362
+1.417
| +16 % | +194.224 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,1 % |
21.467
-711
| -3 % | -42.386 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,28 Mio. $ | 1,07 % |
12.702
-790
| -6 % | -78.233 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,07 % |
16.518
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,02 % |
10.520
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCA
PLFAM
SHCM
Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Clear Perspective Advisors 508 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 6,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 89 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 10.000 Aktien im Wert von 221.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cerner Corp; sie wurde auf 150.665 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q2 2017 war VanEck Gold Miners ETF: 10.000 Aktien im Wert von 221.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 519.483 $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q2 2017 entfiel auf Cerner Corp und belief sich schätzungsweise auf 150.665 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pfizer im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q2 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 89 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .