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CPA
Clear Perspective Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
23.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.1%
1年估算報酬率
+23.76%
3年估算報酬率
+88.51%
5年估算報酬率
+113.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$3711萬
(+13%)
資金流向
+US$1341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.42%
持股
190
新
21
增持
83
減碼
53
已平倉
9
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$936萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$176萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$159萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$763萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$229萬 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$166萬 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$132萬 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.77% |
| 2 | 科技 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 7.03% |
| 4 | 通訊服務 | 4.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5646萬 | 17.14% |
1,011,305
+173,246
| +21% | +US$936萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2394萬 | 7.27% |
888,333
+14,646
| +2% | +US$38萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1963萬 | 5.96% |
392,649
-33,081
| -8% | -US$166萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1422萬 | 4.31% |
32,562
-648
| -2% | -US$27.4萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8億
| US$1412萬 | 4.29% |
319,773
+13,289
| +4% | +US$57萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1292萬 | 3.92% |
72,742
+4,101
| +6% | +US$64.8萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$941萬 | 2.86% |
31,482
+1,541
| +5% | +US$44.1萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$937萬 | 2.85% |
27,870
+3,630
| +15% | +US$118萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$672萬 | 2.04% |
46,420
+9,000
| +24% | +US$130萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$592萬 | 1.8% |
107,906
+4,000
| +4% | +US$21.9萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$591萬 | 1.79% |
35,440
+9,280
| +35% | +US$159萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$539萬 | 1.64% |
183,270
+6,770
| +4% | +US$18.6萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$501萬 | 1.52% |
93,624
-2,400
| -2% | -US$12.5萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$397萬 | 1.21% |
70,145
+355
| +0.5% | +US$1.98萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$377萬 | 1.14% |
32,926
+220
| +0.7% | +US$2.51萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$350萬 | 1.06% |
15,472
-10,080
| -39% | -US$229萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$321萬 | 0.97% |
40,603
-97,675
| -71% | -US$763萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$319萬 | 0.97% |
14,725
+1,126
| +8% | +US$24.2萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$315萬 | 0.96% |
8,761
+163
| +2% | +US$5.64萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$302萬 | 0.92% |
45,493
+13,875
| +44% | +US$93萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$287萬 | 0.87% |
33,851
-135
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
22
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$280萬 | 0.85% |
15,124
+1,014
| +7% | +US$20.4萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$270萬 | 0.82% |
18,352
| – | – |
2016 Q4
20個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$258萬 | 0.78% |
7,672
+1,838
| +32% | +US$61萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$245萬 | 0.74% |
88,244
+8,396
| +11% | +US$23.7萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
相似基金
WCA
JFA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Clear Perspective Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Clear Perspective Advisors持有190個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$2.92億增加13%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Clear Perspective Advisors在2021年第4季投入US$1341萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Value ETF：共4,440股，價值US$74.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 High Beta ETF，估計減持了US$763萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Value ETF：共買進4,440股，價值US$74.6萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$936萬。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 High Beta ETF，估計減持了US$763萬。
- Clear Perspective Advisors於2021年第4季完全出清Pinterest，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2021年第4季，Clear Perspective Advisors的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占52%。
- Clear Perspective Advisors在2021年第4季新增了21個部位，並平倉9個部位。
- Clear Perspective Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.29億。
根據Clear Perspective Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月17日提交。