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CPA
Clear Perspective Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.1%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+88.51%
5년 예상 수익률
+113.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$3711만
(+13%)
자금 흐름
+US$1341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.42%
보유액
190
신규
21
증가
83
축소
53
청산됨
9
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$936만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$176만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$159만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$763만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$229만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$166만 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$132만 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.77% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 7.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.8% |
| 5 | 임의소비재 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5646만 | 17.14% |
1,011,305
+173,246
| +21% | +US$936만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2394만 | 7.27% |
888,333
+14,646
| +2% | +US$38만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1963만 | 5.96% |
392,649
-33,081
| -8% | -US$166만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1422만 | 4.31% |
32,562
-648
| -2% | -US$27.4만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8억
| US$1412만 | 4.29% |
319,773
+13,289
| +4% | +US$57만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1292만 | 3.92% |
72,742
+4,101
| +6% | +US$64.8만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$941만 | 2.86% |
31,482
+1,541
| +5% | +US$44.1만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$937만 | 2.85% |
27,870
+3,630
| +15% | +US$118만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$672만 | 2.04% |
46,420
+9,000
| +24% | +US$130만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$592만 | 1.8% |
107,906
+4,000
| +4% | +US$21.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$591만 | 1.79% |
35,440
+9,280
| +35% | +US$159만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$539만 | 1.64% |
183,270
+6,770
| +4% | +US$18.6만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$501만 | 1.52% |
93,624
-2,400
| -2% | -US$12.5만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$397만 | 1.21% |
70,145
+355
| +0.5% | +US$1.98만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$377만 | 1.14% |
32,926
+220
| +0.7% | +US$2.51만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$350만 | 1.06% |
15,472
-10,080
| -39% | -US$229만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$321만 | 0.97% |
40,603
-97,675
| -71% | -US$763만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$319만 | 0.97% |
14,725
+1,126
| +8% | +US$24.2만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$315만 | 0.96% |
8,761
+163
| +2% | +US$5.64만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$302만 | 0.92% |
45,493
+13,875
| +44% | +US$93만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$287만 | 0.87% |
33,851
-135
| -0.4% | -US$1.15만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
22
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$280만 | 0.85% |
15,124
+1,014
| +7% | +US$20.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$270만 | 0.82% |
18,352
| – | – |
2016 Q4
20개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$258만 | 0.78% |
7,672
+1,838
| +32% | +US$61만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$245만 | 0.74% |
88,244
+8,396
| +11% | +US$23.7만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WCA
JFA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Clear Perspective Advisors는 US$3.29억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Clear Perspective Advisors는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1341만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 4,440주를 보유했으며 가치는 US$74.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Beta ETF으로, 보유분을 추정 US$763만 규모 줄였습니다.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF으로, US$74.6만 상당의 4,440주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clear Perspective Advisors로, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF이며, 추정 감소액은 US$763만예요.
- Clear Perspective Advisors는 2021년 4분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 52%를 차지해요.
- Clear Perspective Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Clear Perspective Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2022년 2월 17일에 제출된 Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.