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Clear Perspective Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.1%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
+88.51%
5년 예상 수익률
+113.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$3711만
(+13%)
자금 흐름
+US$1341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.42%
보유액
190
신규
21
증가
83
축소
53
청산됨
9
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$936만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$176만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$159만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$763만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$229만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$166만 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$132만 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.77% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 7.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.8% |
| 5 | 임의소비재 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
US$895억
| US$71.7만 | 0.22% |
4,825
+371
| +8% | +US$5.53만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$71.4만 | 0.22% |
11,736
+50
| +0.4% | +US$3.06천 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$71만 | 0.22% |
9,300
| – | – |
2017 Q3
17개 분기
|
|
79
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$69만 | 0.21% |
3,659
+1,924
| +111% | +US$36.9만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
80
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$64.7만 | 0.2% |
+26,899
| 신규 | +US$66.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$64.4만 | 0.2% |
13,680
-75
| -0.5% | -US$3.25천 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$64.2만 | 0.19% |
12,573
-228
| -2% | -US$1.17만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$62.3만 | 0.19% |
3,013
+960
| +47% | +US$19.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
84
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$62만 | 0.19% |
2,439
-1,041
| -30% | -US$29.3만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
85
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$60.4만 | 0.18% |
9,680
-1,846
| -16% | -US$10.8만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
86
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$60.2만 | 0.18% |
+1,778
| 신규 | +US$62만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
87
General Dynamics
GD
US$945억
| US$59.4만 | 0.18% |
2,850
+107
| +4% | +US$2.16만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
88
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$58만 | 0.18% |
11,518
-10,726
| -48% | -US$55.9만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
89
Merck
MRK
US$3584억
| US$56.9만 | 0.17% |
7,427
-483
| -6% | -US$3.85만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
90
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$56.8만 | 0.17% |
5,469
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$55.8만 | 0.17% |
13,276
+1,650
| +14% | +US$6.74만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
92
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$55.7만 | 0.17% |
+16,025
| 신규 | +US$62만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
93
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$53.7만 | 0.16% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
94
Abbott
ABT
US$1794억
| US$53.5만 | 0.16% |
3,800
+43
| +1% | +US$5.5천 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
95
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$52.8만 | 0.16% |
4,638
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
96
IQVIA
IQV
US$460억
| US$52.1만 | 0.16% |
1,848
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
97
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$52만 | 0.16% |
6,179
+585
| +10% | +US$4.73만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
98
Intuit
INTU
US$918억
| US$51.5만 | 0.16% |
801
-297
| -27% | -US$18.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$51.1만 | 0.16% |
14,693
-250
| -2% | -US$8.54천 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
100
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$50.1만 | 0.15% |
+8,310
| 신규 | +US$53.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCA
PLFAM
SHCM
Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Clear Perspective Advisors 측은 US$3.29억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1341만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 4,440주를 보유했으며 가치는 US$74.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Beta ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$763만 규모 줄였어요.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$74.6만 상당의 4,440주를 매수했어요.
- Clear Perspective Advisors 측이 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF이며, 추정 감소액은 US$763만예요.
- Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 52% 비중을 차지해요.
- Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Clear Perspective Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2022년 2월 17일에 제출된 Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.