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WCA
Windsor Creek Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
28.36%
1년 추정 수익률
13.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+13.34%
3년 예상 수익률
+48.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$1833만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.51%
보유액
134
신규
11
증가
16
축소
39
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1938만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$911만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$322만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$228만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$767만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$337만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$294만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$288만 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.83% |
| 2 | 정보기술 | 6.96% |
| 3 | 소재 | 6.2% |
| 4 | 금융 | 3.8% |
| 5 | 산업재 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5847만 | 17.68% |
125,500
-63,500
| -34% | -US$2915만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2460만 | 7.44% |
102,746
+82,104
| +398% | +US$1938만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1246만 | 3.77% |
85,200
-3,000
| -3% | -US$44.2만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1225만 | 3.7% |
336,365
+49,400
| +17% | +US$182만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$904만 | 2.73% |
+177,450
| 신규 | +US$911만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$800만 | 2.42% |
383,343
-21,000
| -5% | -US$44만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$631만 | 1.91% |
232,700
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$618만 | 1.87% |
18,177
-23,663
| -57% | -US$767만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$585만 | 1.77% |
14
-4
| -22% | -US$173만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$584만 | 1.77% |
88,736
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$573만 | 1.73% |
31,525
+18,102
| +135% | +US$322만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
12
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$564만 | 1.71% |
556,718
-100
| -0% | -US$1.09천 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$557만 | 1.68% |
32,700
-1,754
| -5% | -US$29.2만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
14
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$556만 | 1.68% |
383,617
| – | – |
2018 Q4
12개 분기
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$550만 | 1.66% |
13,800
-3,200
| -19% | -US$124만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$483만 | 1.46% |
128,491
-24,400
| -16% | -US$92.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$461만 | 1.39% |
28,900
-3,700
| -11% | -US$58.5만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
18
풋옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6566만
| US$455만 | 1.38% |
59,000
+10,000
| +20% | +US$77.8만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$439만 | 1.33% |
21,659
+2,741
| +14% | +US$57.9만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
20
Vale
VALE
US$556억
| US$426만 | 1.29% |
348,300
-49,100
| -12% | -US$65.2만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$414만 | 1.25% |
83,292
-25,418
| -23% | -US$128만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
22
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$396만 | 1.2% |
1,108,170
-50,400
| -4% | -US$19.2만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$353만 | 1.07% |
110,000
-1,000
| -0.9% | -US$3.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$335만 | 1.01% |
72,715
-10,000
| -12% | -US$45.6만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$324만 | 0.98% |
28,490
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
JFA
PLFAM
HIM
SHCM
MFW
VFM
HWA
Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Windsor Creek Advisors의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$3.49억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 16개 증가, 39개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 177,450주를 보유했으며 가치는 US$904만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$767만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$904만 상당의 177,450주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windsor Creek Advisors로, 추정 증가액은 US$1938만 규모예요.
- Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$767만예요.
- Windsor Creek Advisors는 2021년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$337만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 46%를 차지해요.
- Windsor Creek Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Windsor Creek Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 2월 3일에 제출된 Windsor Creek Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.