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Mosaic Family Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.84억
회전율
12.3%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.49%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+85.18%
5년 예상 수익률
+101.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.84억
AUM 성장
+US$2332만
(+6.5%)
자금 흐름
-US$403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.44%
보유액
187
신규
15
증가
74
축소
65
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$102만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$47.1만 |
| 4 |
First Financial Corp
THFF
|
+US$30.9만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$125만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$105만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$78.9만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.18% |
| 2 | 정보기술 | 6.7% |
| 3 | 임의소비재 | 3.95% |
| 4 | 금융 | 3.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$8560만 | 22.27% |
1,600,476
+9,666
| +0.6% | +US$50.4만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$4859만 | 12.64% |
1,237,322
+26,144
| +2% | +US$102만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$2596만 | 6.76% |
176,492
-2,476
| -1% | -US$35.4만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$2312만 | 6.02% |
82,054
+1,643
| +2% | +US$47.1만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1279만 | 3.33% |
72,033
-1,256
| -2% | -US$19.8만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$1124만 | 2.92% |
220,065
-3,849
| -2% | -US$19.8만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$664만 | 1.73% |
26,080
-117
| -0.4% | -US$2.95만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$620만 | 1.61% |
125,252
+5,596
| +5% | +US$28.2만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
9
Nike
NKE
US$569억
| US$615만 | 1.6% |
36,875
-302
| -0.8% | -US$4.98만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$601만 | 1.56% |
39,963
-1,049
| -3% | -US$15.4만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$555만 | 1.44% |
31,019
-1,233
| -4% | -US$21.9만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$418만 | 1.09% |
220,374
-4,566
| -2% | -US$8.43만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$400만 | 1.04% |
52,376
-2,592
| -5% | -US$19.2만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$374만 | 0.97% |
16,926
-2,039
| -11% | -US$43.7만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$358만 | 0.93% |
45,518
-394
| -0.9% | -US$3.12만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$326만 | 0.85% |
40,341
+3,184
| +9% | +US$24.7만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$323만 | 0.84% |
38,127
-221
| -0.6% | -US$1.88만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$297만 | 0.77% |
8,840
+124
| +1% | +US$4.02만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$290만 | 0.75% |
17,380
+1,300
| +8% | +US$22.2만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
20
Centene
CNC
US$349억
| US$288만 | 0.75% |
34,897
-14,310
| -29% | -US$105만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$286만 | 0.74% |
17,052
-1,164
| -6% | -US$19.1만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
22
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.2억
| US$257만 | 0.67% |
140,282
+4,409
| +3% | +US$8.44만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$234만 | 0.61% |
28,961
-204
| -0.7% | -US$1.66만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$231만 | 0.6% |
6,564
-120
| -2% | -US$4.02만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$227만 | 0.59% |
7,581
+161
| +2% | +US$4.61만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SHCM
PLFAM
WCA
Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Mosaic Family Wealth 측은 US$3.84억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 74개 증가, 65개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Financial Corp 주식으로, 7,016주를 보유했으며 가치는 US$31.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$125만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 First Financial Corp 주식으로, US$31.8만 상당의 7,016주를 매수했어요.
- Mosaic Family Wealth 측이 2021년 4분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$125만예요.
- Mosaic Family Wealth 측은 2021년 4분기에 Adamas Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.84억 중 60% 비중을 차지해요.
- Mosaic Family Wealth 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Mosaic Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.84억에 이르렀어요.
2022년 1월 25일에 제출된 Mosaic Family Wealth의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.