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WCA
Windsor Creek Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
28.36%
推定1年リターン
13.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.6%
1年予想リターン
+13.34%
3年間の予想リターン
+48.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
-$1833万
(-5.3%)
資金フロー
-$248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.51%
保有額
134
新規
11
買い増し
16
減少
39
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1938万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$911万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$322万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$228万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$767万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$337万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$294万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$288万 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.83% |
| 2 | 情報技術 | 6.96% |
| 3 | 素材 | 6.2% |
| 4 | 金融 | 3.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $5847万 | 17.68% |
125,500
-63,500
| -34% | -$2915万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2460万 | 7.44% |
102,746
+82,104
| +398% | +$1938万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
3
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $1246万 | 3.77% |
85,200
-3,000
| -3% | -$44.2万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1225万 | 3.7% |
336,365
+49,400
| +17% | +$182万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $904万 | 2.73% |
+177,450
| 新規 | +$911万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
6
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $800万 | 2.42% |
383,343
-21,000
| -5% | -$44万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$134億
| $631万 | 1.91% |
232,700
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $618万 | 1.87% |
18,177
-23,663
| -57% | -$767万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $585万 | 1.77% |
14
-4
| -22% | -$173万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $584万 | 1.77% |
88,736
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $573万 | 1.73% |
31,525
+18,102
| +135% | +$322万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
12
Ericsson
ERIC
$342億
| $564万 | 1.71% |
556,718
-100
| -0% | -$1,093 |
2019 Q2
10四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $557万 | 1.68% |
32,700
-1,754
| -5% | -$29.2万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
14
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $556万 | 1.68% |
383,617
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
15
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $550万 | 1.66% |
13,800
-3,200
| -19% | -$124万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $483万 | 1.46% |
128,491
-24,400
| -16% | -$92.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$989億
| $461万 | 1.39% |
28,900
-3,700
| -11% | -$58.5万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
18
プット
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
$6566万
| $455万 | 1.38% |
59,000
+10,000
| +20% | +$77.8万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2338億
| $439万 | 1.33% |
21,659
+2,741
| +14% | +$57.9万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
20
Vale
VALE
$556億
| $426万 | 1.29% |
348,300
-49,100
| -12% | -$65.2万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $414万 | 1.25% |
83,292
-25,418
| -23% | -$128万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
22
Gerdau
GGB
$98.5億
| $396万 | 1.2% |
1,108,170
-50,400
| -4% | -$19.2万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
23
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $353万 | 1.07% |
110,000
-1,000
| -0.9% | -$3.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3582億
| $335万 | 1.01% |
72,715
-10,000
| -12% | -$45.6万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $324万 | 0.98% |
28,490
| – | – |
2020 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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HIM
SHCM
MFW
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HWA
Windsor Creek Advisorsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Windsor Creek Advisorsは$3.31億相当のポジションを134件保有しており、前四半期の$3.49億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Windsor Creek Advisorsの2021年第4四半期の報告書には、新規 11件、16件増加しました、39件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は177,450株、評価額は$904万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$767万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Windsor Creek Advisorsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は177,450株、評価額は$904万でした。
- Windsor Creek Advisorsは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1938万でした。
- Windsor Creek Advisorsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$767万相当を減らしました。
- Windsor Creek Advisorsは2021年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$337万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Windsor Creek Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの46%を占めています。
- Windsor Creek Advisorsは2021年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Windsor Creek Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$3.31億となりました。
2022年2月3日に提出された、2021年第4四半期分のWindsor Creek Advisorsの 13F報告書 に基づいています。