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VFM
Vivid Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
19.59%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$2364万
(+9.7%)
資金フロー
+$858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.54%
保有額
148
新規
10
買い増し
47
減少
59
解消
19
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$367万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$232万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$196万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$188万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+$197万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$123万 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$92.2万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+$63.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.31% |
| 2 | 情報技術 | 6.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 5 | 生活必需品 | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $3244万 | 12.12% |
300,601
+17,918
| +6% | +$188万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3091万 | 11.56% |
553,700
+67,941
| +14% | +$367万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1442万 | 5.39% |
286,080
+45,500
| +19% | +$232万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1438万 | 5.38% |
130,383
+15,678
| +14% | +$172万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1312万 | 4.9% |
491,717
+28,371
| +6% | +$75.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $862万 | 3.22% |
78,769
-1,280
| -2% | -$13.5万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $849万 | 3.18% |
73,977
-3,265
| -4% | -$36.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $721万 | 2.69% |
195,602
-19,209
| -9% | -$72.2万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $717万 | 2.68% |
280,112
+41,800
| +18% | +$108万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
10
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $647万 | 2.42% |
256,074
-77,822
| -23% | -$197万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $630万 | 2.36% |
119,116
+21,756
| +22% | +$115万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $570万 | 2.13% |
32,093
+585
| +2% | +$9.25万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.03億
| $520万 | 1.94% |
64,909
-7,805
| -11% | -$63.2万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $501万 | 1.87% |
8,824
-29
| -0.3% | -$1.49万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $442万 | 1.65% |
140,542
+62,236
| +79% | +$196万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $410万 | 1.53% |
147,634
+13,252
| +10% | +$37.4万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $400万 | 1.5% |
37,389
-961
| -3% | -$10万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $388万 | 1.45% |
36,085
-3,744
| -9% | -$40.3万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $377万 | 1.41% |
125,701
+27,468
| +28% | +$82.2万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $354万 | 1.32% |
131,199
-5,271
| -4% | -$13.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $302万 | 1.13% |
37,280
+19,219
| +106% | +$149万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
22
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $298万 | 1.11% |
49,605
+2,110
| +4% | +$12.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $292万 | 1.09% |
8,208
+183
| +2% | +$6.33万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
24
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $269万 | 1% |
23,826
+550
| +2% | +$6.1万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $260万 | 0.97% |
7,743
+677
| +10% | +$21.9万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
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Vivid Financial Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Vivid Financial Managementは148銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.44億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vivid Financial Managementは2021年第4四半期に純新規資金として$858万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は4,720株、評価額は$54.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab 1-5 Year Corporate Bond ETFで、推定$197万相当を売却しました。
- Vivid Financial Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は4,720株、評価額は$54.1万でした。
- Vivid Financial Managementは2021年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
- Vivid Financial Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab 1-5 Year Corporate Bond ETFで、推定$197万相当を減らしました。
- Vivid Financial Managementは2021年第4四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Vivid Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vivid Financial Managementは2021年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Vivid Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$2.68億となりました。
2022年1月21日に提出された、2021年第4四半期分のVivid Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。