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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| US$ 717 mil | 0,22% |
4.825
+371
| +8% | +US$ 55,3 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 714 mil | 0,22% |
11.736
+50
| +0,4% | +US$ 3,06 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 710 mil | 0,22% |
9.300
| – | – |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
79
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 690 mil | 0,21% |
3.659
+1.924
| +111% | +US$ 369 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
80
Baker Hughes
BKR
US$ 45,9 bi
| US$ 647 mil | 0,2% |
+26.899
| Nova | +US$ 664 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,6 bi
| US$ 644 mil | 0,2% |
13.680
-75
| -0,5% | -US$ 3,25 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 642 mil | 0,19% |
12.573
-228
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$ 254 bi
| US$ 623 mil | 0,19% |
3.013
+960
| +47% | +US$ 193 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
84
Salesforce
CRM
US$ 183 bi
| US$ 620 mil | 0,19% |
2.439
-1.041
| -30% | -US$ 293 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
85
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 604 mil | 0,18% |
9.680
-1.846
| -16% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
86
Snowflake
SNOW
US$ 95,1 bi
| US$ 602 mil | 0,18% |
+1.778
| Nova | +US$ 620 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| US$ 594 mil | 0,18% |
2.850
+107
| +4% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
US$ 88,6 bi
| US$ 580 mil | 0,18% |
11.518
-10.726
| -48% | -US$ 559 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 569 mil | 0,17% |
7.427
-483
| -6% | -US$ 38,5 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
90
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,4 bi
| US$ 568 mil | 0,17% |
5.469
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 558 mil | 0,17% |
13.276
+1.650
| +14% | +US$ 67,4 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
92
PagerDuty
PD
US$ 1,28 bi
| US$ 557 mil | 0,17% |
+16.025
| Nova | +US$ 620 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
93
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 537 mil | 0,16% |
6.000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
94
Abbott
ABT
US$ 197 bi
| US$ 535 mil | 0,16% |
3.800
+43
| +1% | +US$ 5,5 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
95
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,86 bi
| US$ 528 mil | 0,16% |
4.638
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
96
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
| US$ 521 mil | 0,16% |
1.848
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
97
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 520 mil | 0,16% |
6.179
+585
| +10% | +US$ 47,3 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
98
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 515 mil | 0,16% |
801
-297
| -27% | -US$ 183 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,7 bi
| US$ 511 mil | 0,16% |
14.693
-250
| -2% | -US$ 8,54 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
100
Netflix
NFLX
US$ 273 bi
| US$ 501 mil | 0,15% |
+8.310
| Nova | +US$ 531 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.