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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 350 mil | 0,11% |
5.781
-400
| -6% | -US$ 23,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
127
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,03 bi
| US$ 347 mil | 0,11% |
10.475
+1.705
| +19% | +US$ 56,8 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
128
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 345 mil | 0,1% |
6.977
+216
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 338 mil | 0,1% |
+2.212
| Nova | +US$ 342 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
130
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 337 mil | 0,1% |
7.022
-130
| -2% | -US$ 6,4 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,74 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
4.660
+760
| +19% | +US$ 54,4 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
910
+195
| +27% | +US$ 67,4 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
133
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
1.764
+135
| +8% | +US$ 21,6 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 322 mil | 0,1% |
+2.876
| Nova | +US$ 347 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 309 mil | 0,09% |
3.560
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
136
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| US$ 305 mil | 0,09% |
3.500
-300
| -8% | -US$ 24,3 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
137
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 303 mil | 0,09% |
3.192
+635
| +25% | +US$ 59,4 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
138
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
+2.533
| Nova | +US$ 286 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
139
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
| US$ 295 mil | 0,09% |
753
+10
| +1% | +US$ 4,27 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 292 mil | 0,09% |
7.040
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
141
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 291 mil | 0,09% |
1.744
-256
| -13% | -US$ 41,2 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 285 mil | 0,09% |
1.993
-100
| -5% | -US$ 13,5 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,84 bi
| US$ 282 mil | 0,09% |
3.964
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
144
Wheels Up
UP
US$ 100 mi
| US$ 282 mil | 0,09% |
304
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
145
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 266 mil | 0,08% |
4.493
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
146
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 266 mil | 0,08% |
5.308
+268
| +5% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
147
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 265 mil | 0,08% |
2.325
+15
| +0,6% | +US$ 1,72 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
148
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
3.036
-176
| -5% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
149
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
+715
| Nova | +US$ 246 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
150
Snap
SNAP
US$ 8,63 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
+5.450
| Nova | +US$ 307 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.