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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
US$ 178 bi
| US$ 254 mil | 0,08% |
1.445
-10
| -0,7% | -US$ 1,77 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 245 mil | 0,07% |
11.150
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
153
B&G Foods
BGS
US$ 202 mi
| US$ 240 mil | 0,07% |
7.823
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
154
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 238 mil | 0,07% |
5.355
-218
| -4% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 237 mil | 0,07% |
595
-225
| -27% | -US$ 86,9 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
156
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,8 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
2.967
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
157
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 757 mi
| US$ 231 mil | 0,07% |
11.085
+800
| +8% | +US$ 16,2 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
158
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 227 mil | 0,07% |
+1.388
| Nova | +US$ 237 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
159
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
436
-4
| -0,9% | -US$ 2,04 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
160
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 223 mil | 0,07% |
650
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
161
Etsy
ETSY
US$ 7,74 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
1.006
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
162
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
+1.000
| Nova | +US$ 194 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
163
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
2.457
-50
| -2% | -US$ 4,22 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
164
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,6 bi
| US$ 219 mil | 0,07% |
+1.000
| Nova | +US$ 212 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
165
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
2.980
-360
| -11% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
166
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
1.831
-88
| -5% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,4 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
+950
| Nova | +US$ 204 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
168
American Tower
AMT
US$ 89,6 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
+716
| Nova | +US$ 196 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
169
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
4.983
+275
| +6% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
170
Entergy
ETR
US$ 53 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
+3.670
| Nova | +US$ 193 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
171
JD.com
JD
US$ 39,5 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
2.940
+10
| +0,3% | +US$ 791 |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
US$ 125 bi
| US$ 206 mil | 0,06% |
+2.359
| Nova | +US$ 176 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
173
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 818 mi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+5.491
| Nova | +US$ 200 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
US$ 252 bi
| US$ 203 mil | 0,06% |
531
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+1.826
| Nova | +US$ 199 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.