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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 254 k | 0.08% |
1,445
-10
| -0.7% | -USD 1.77 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
152
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 245 k | 0.07% |
11,150
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
153
B&G Foods
BGS
USD 203 M
| USD 240 k | 0.07% |
7,823
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
154
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 238 k | 0.07% |
5,355
-218
| -4% | -USD 9.9 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 237 k | 0.07% |
595
-225
| -27% | -USD 86.9 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
156
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
2,967
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
157
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 756 M
| USD 231 k | 0.07% |
11,085
+800
| +8% | +USD 16.2 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
158
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
+1,388
| Nuevas | +USD 237 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
159
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
436
-4
| -0.9% | -USD 2.04 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
160
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 223 k | 0.07% |
650
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
161
Etsy
ETSY
USD 7752 M
| USD 220 k | 0.07% |
1,006
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
162
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
+1,000
| Nuevas | +USD 194 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
163
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
2,457
-50
| -2% | -USD 4.22 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
164
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
+1,000
| Nuevas | +USD 212 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
165
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 216 k | 0.07% |
2,980
-360
| -11% | -USD 24.8 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
166
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
1,831
-88
| -5% | -USD 10.4 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
167
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 210 k | 0.06% |
+950
| Nuevas | +USD 204 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
168
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+716
| Nuevas | +USD 196 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
169
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
4,983
+275
| +6% | +USD 11.9 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
170
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
+3,670
| Nuevas | +USD 193 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
171
JD.com
JD
USD 39.3 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
2,940
+10
| +0.3% | +USD 791 |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 206 k | 0.06% |
+2,359
| Nuevas | +USD 176 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
173
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 815 M
| USD 204 k | 0.06% |
+5,491
| Nuevas | +USD 200 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
531
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8552 M
| USD 202 k | 0.06% |
+1,826
| Nuevas | +USD 199 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.