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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 717 k | 0.22% |
4,825
+371
| +8% | +USD 55.3 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 714 k | 0.22% |
11,736
+50
| +0.4% | +USD 3.06 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 710 k | 0.22% |
9,300
| – | – |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
79
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 690 k | 0.21% |
3,659
+1,924
| +111% | +USD 369 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
80
Baker Hughes
BKR
USD 47.7 mil M
| USD 647 k | 0.2% |
+26,899
| Nuevas | +USD 664 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 644 k | 0.2% |
13,680
-75
| -0.5% | -USD 3.25 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 642 k | 0.19% |
12,573
-228
| -2% | -USD 11.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
83
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 623 k | 0.19% |
3,013
+960
| +47% | +USD 193 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
84
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 620 k | 0.19% |
2,439
-1,041
| -30% | -USD 293 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
85
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 604 k | 0.18% |
9,680
-1,846
| -16% | -USD 108 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
86
Snowflake
SNOW
USD 97.5 mil M
| USD 602 k | 0.18% |
+1,778
| Nuevas | +USD 620 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 594 k | 0.18% |
2,850
+107
| +4% | +USD 21.6 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
USD 87.2 mil M
| USD 580 k | 0.18% |
11,518
-10,726
| -48% | -USD 559 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 569 k | 0.17% |
7,427
-483
| -6% | -USD 38.5 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
90
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 568 k | 0.17% |
5,469
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 558 k | 0.17% |
13,276
+1,650
| +14% | +USD 67.4 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
92
PagerDuty
PD
USD 1248 M
| USD 557 k | 0.17% |
+16,025
| Nuevas | +USD 620 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
93
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11 mil M
| USD 537 k | 0.16% |
6,000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
94
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 535 k | 0.16% |
3,800
+43
| +1% | +USD 5.5 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
95
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 528 k | 0.16% |
4,638
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
96
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 521 k | 0.16% |
1,848
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
97
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 520 k | 0.16% |
6,179
+585
| +10% | +USD 47.3 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
98
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 515 k | 0.16% |
801
-297
| -27% | -USD 183 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 511 k | 0.16% |
14,693
-250
| -2% | -USD 8.54 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
100
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 501 k | 0.15% |
+8,310
| Nuevas | +USD 531 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.