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Heritage Way Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
1.45%
1年估算報酬率
23.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.95%
1年估算報酬率
+23.86%
3年估算報酬率
+79.42%
5年估算報酬率
+106.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2649萬
(+11%)
資金流向
+US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.05%
持股
69
新
1
增持
15
減碼
40
已平倉
–
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$95.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$77.1萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$45.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$45.2萬 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$40萬 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.33% |
| 2 | 資訊科技 | 11.36% |
| 3 | 工業 | 10.01% |
| 4 | 醫療保健 | 8.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$5593萬 | 20.93% |
117,250
+5,072
| +5% | +US$234萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1559萬 | 5.83% |
305,356
+38,682
| +15% | +US$199萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$792萬 | 2.96% |
417,336
-13,554
| -3% | -US$25萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$736萬 | 2.75% |
129,960
+12,965
| +11% | +US$72.2萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$730萬 | 2.73% |
63,736
+8,360
| +15% | +US$95.3萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$718萬 | 2.69% |
21,333
-2,379
| -10% | -US$77.1萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3270億
| US$557萬 | 2.09% |
13,429
-180
| -1% | -US$6.85萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$553萬 | 2.07% |
6,038
-94
| -2% | -US$8.58萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$542萬 | 2.03% |
25,294
-192
| -0.8% | -US$3.91萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
10
Accenture
ACN
US$1583億
| US$527萬 | 1.97% |
12,713
-1,241
| -9% | -US$45.2萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112億
| US$514萬 | 1.92% |
38,363
+4,655
| +14% | +US$63萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$492萬 | 1.84% |
16,508
-172
| -1% | -US$4.8萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
13
Nike
NKE
US$569億
| US$487萬 | 1.82% |
29,245
-2,753
| -9% | -US$45.4萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$486萬 | 1.82% |
24,696
-235
| -0.9% | -US$4.77萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1774億
| US$466萬 | 1.74% |
33,076
-247
| -0.7% | -US$3.16萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$462萬 | 1.73% |
93,476
+13,923
| +18% | +US$70.2萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$461萬 | 1.72% |
34,032
-177
| -0.5% | -US$2.09萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$403萬 | 1.51% |
46,241
-471
| -1% | -US$4.42萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
19
Equifax
EFX
US$220億
| US$397萬 | 1.49% |
13,559
-1,438
| -10% | -US$40萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
20
Hershey
HSY
US$353億
| US$390萬 | 1.46% |
20,186
-445
| -2% | -US$8.06萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
21
Eastman Chemical
EMN
US$74.7億
| US$384萬 | 1.44% |
31,720
-361
| -1% | -US$4.01萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$376萬 | 1.41% |
21,648
-509
| -2% | -US$8.31萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$371萬 | 1.39% |
21,709
-114
| -0.5% | -US$1.87萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$370萬 | 1.38% |
14,999
-121
| -0.8% | -US$2.74萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$176億
| US$368萬 | 1.38% |
26,229
-583
| -2% | -US$7.72萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
相似基金
TVMC
APSP
WCA
Heritage Way Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Heritage Way Advisors持有69個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.41億增加11%。 其前十大持股占投資組合的46%。
2021年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.4%。 Heritage Way Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有69個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和工業。
- Heritage Way Advisors在2021年第4季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進6,000股，價值US$28.8萬。
- Heritage Way Advisors在2021年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- Heritage Way Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$77.1萬。
- 在2021年第4季，Heritage Way Advisors的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占46%。
- Heritage Way Advisors在2021年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Heritage Way Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.67億。
根據Heritage Way Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月13日提交。