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Mirsky Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
12.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.95%
1年估算報酬率
+12.4%
3年估算報酬率
+39.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$1821萬
(+8.1%)
資金流向
+US$867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
54
新
9
增持
30
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$104萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$90.8萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$81.5萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$76.9萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$74.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$221萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.25萬 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$4.04萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2.75萬 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$2.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.98% |
| 2 | 工業 | 3.22% |
| 3 | 資訊科技 | 0.39% |
| 4 | 不動產 | 0.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3218萬 | 13.28% |
282,044
-721
| -0.3% | -US$8.25萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2084萬 | 8.6% |
368,060
+13,815
| +4% | +US$76.9萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2054萬 | 8.47% |
131,108
+5,973
| +5% | +US$90.8萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1916萬 | 7.9% |
228,968
+7,284
| +3% | +US$58.7萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1563萬 | 6.45% |
209,352
+7,226
| +4% | +US$54.3萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
6
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.99億
| US$1314萬 | 5.42% |
137,307
+2,424
| +2% | +US$23.3萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$965萬 | 3.98% |
84,306
+3,009
| +4% | +US$34.3萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
8
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$951萬 | 3.92% |
183,538
+1,665
| +0.9% | +US$8.65萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$918萬 | 3.79% |
87,866
+3,275
| +4% | +US$34.3萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2億
| US$911萬 | 3.76% |
118,624
+4,637
| +4% | +US$35.3萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
11
A.O. Smith
AOS
US$83.8億
| US$781萬 | 3.22% |
91,001
-29,000
| -24% | -US$221萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$780萬 | 3.22% |
124,214
+3,647
| +3% | +US$23萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$680萬 | 2.81% |
124,679
+3,344
| +3% | +US$18.4萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$519萬 | 2.14% |
59,734
+2,532
| +4% | +US$20.9萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$515萬 | 2.13% |
101,531
-180
| -0.2% | -US$9,133 |
2018 Q4
12個季度
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3億
| US$512萬 | 2.11% |
91,075
+3,206
| +4% | +US$17.7萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17億
| US$507萬 | 2.09% |
57,433
+1,395
| +2% | +US$12.1萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
18
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.84億
| US$472萬 | 1.95% |
93,732
+15,118
| +19% | +US$72.8萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$448萬 | 1.85% |
34,667
+459
| +1% | +US$5.92萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$379萬 | 1.57% |
35,337
+508
| +1% | +US$5.46萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$370萬 | 1.53% |
79,870
+2,061
| +3% | +US$9萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1億
| US$365萬 | 1.5% |
259,316
+14,986
| +6% | +US$29.5萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$292萬 | 1.21% |
25,156
+720
| +3% | +US$8.36萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$262萬 | 1.08% |
24,014
+411
| +2% | +US$4.48萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
25
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$105萬 | 0.43% |
+14,450
| 新 | +US$104萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
相似基金
TVMC
APSP
SWM
ACM
FAC
Mirsky Financial Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Mirsky Financial Management持有54個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.24億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Mirsky Financial Management在2021年第4季投入US$867萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF：共14,450股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是A.O. Smith，估計減持了US$221萬。
- Mirsky Financial Management在2021年第4季最大筆買進的是iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF：共買進14,450股，價值US$105萬。
- Mirsky Financial Management在2021年第4季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$90.8萬。
- Mirsky Financial Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是A.O. Smith，估計減持了US$221萬。
- 在2021年第4季，Mirsky Financial Management的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占66%。
- Mirsky Financial Management在2021年第4季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Mirsky Financial Management的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$2.42億。
根據Mirsky Financial Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月8日提交。