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AWM
Altavista Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.96億
売買回転率
4.74%
推定1年リターン
20.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.32%
1年予想リターン
+20.88%
3年間の予想リターン
+80.59%
5年予想リターン
+111.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.96億
運用資産残高の伸び率
+$4570万
(+10%)
資金フロー
+$810万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.7%
保有額
190
新規
8
買い増し
74
減少
38
解消
1
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$50.2万 |
| 2 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$39.2万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$35.9万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.3万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$43万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$32.6万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$21.8万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$21.5万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.65% |
| 2 | 情報技術 | 16.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 4 | 金融 | 8.66% |
| 5 | 生活必需品 | 7.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5705万 | 11.51% |
500,106
-3,763
| -0.7% | -$43万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2471万 | 4.99% |
139,135
+725
| +0.5% | +$11.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1894万 | 3.82% |
56,300
+177
| +0.3% | +$5.74万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1676万 | 3.38% |
56,062
+874
| +2% | +$25万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $1482万 | 2.99% |
310,505
| – | – |
2015 Q4
24四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $1252万 | 2.53% |
592,695
-5,094
| -0.9% | -$10.8万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
7
3M
MMM
$850億
| $1235万 | 2.49% |
83,170
+239
| +0.3% | +$3.56万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1190万 | 2.4% |
68,503
+138
| +0.2% | +$2.25万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1148万 | 2.32% |
44,424
+340
| +0.8% | +$8.08万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1121万 | 2.26% |
77,420
+1,000
| +1% | +$14.4万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1044万 | 2.11% |
139,901
-4,334
| -3% | -$32.6万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1010万 | 2.04% |
59,066
+1,157
| +2% | +$18.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $955万 | 1.93% |
150,643
+3,247
| +2% | +$18.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $860万 | 1.74% |
145,581
+3,515
| +2% | +$17.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $855万 | 1.72% |
139,466
+2,908
| +2% | +$18万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $824万 | 1.66% |
49,400
+1,040
| +2% | +$17.8万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
17
Roper Technologies
ROP
$379億
| $813万 | 1.64% |
16,536
+259
| +2% | +$12.3万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $793万 | 1.6% |
19,098
| – | – |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $787万 | 1.59% |
29,370
+681
| +2% | +$17.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $782万 | 1.58% |
162,081
+7,521
| +5% | +$35.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $752万 | 1.52% |
28,108
+621
| +2% | +$16.3万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $744万 | 1.5% |
46,996
+832
| +2% | +$13.7万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $733万 | 1.48% |
21,789
+713
| +3% | +$23.7万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $648万 | 1.31% |
97,330
+5,110
| +6% | +$28.7万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1717億
| $642万 | 1.3% |
25,502
+437
| +2% | +$10.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
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Altavista Wealth Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Altavista Wealth Managementは190銘柄を保有し、保有額は$4.96億でした。前四半期の$4.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
2021年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Altavista Wealth Managementは新たに8件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は190件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Altavista Wealth Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProsperity Bancsharesで、株数は5,292株、評価額は$38.3万でした。
- Altavista Wealth Managementは2021年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.2万でした。
- Altavista Wealth Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$43万相当を減らしました。
- Altavista Wealth Managementは2021年第4四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Altavista Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.96億のポートフォリオの39%を占めています。
- Altavista Wealth Managementは2021年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Altavista Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.96億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のAltavista Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。