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JBJ Investment Partners Portfolio-Positionen
AUM
485 Mio. $
Umschlag
17,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,02 Mio. $
(+0,63 %)
Kapitalfluss
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,46 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+855.375 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+690.034 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,05 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,51 % |
| 2 | Technologie | 2,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,07 % |
| 5 | Industrie | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 18,71 % |
4.814.778
-219.942
| -4 % | -4,05 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 14,63 % |
412.794
+3.814
| +0,9 % | +628.650 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 13,94 % |
3.476.332
+77.806
| +2 % | +1,53 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 12,35 % |
2.221.300
+140.842
| +7 % | +3,81 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 6,73 % |
659.472
-57.713
| -8 % | -2,91 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 5,87 % |
117.798
+2.923
| +3 % | +690.034 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 5,51 % |
484.233
-15.798
| -3 % | -897.657 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 4,63 % |
439.154
+16.659
| +4 % | +855.375 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,61 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 4,52 % |
241.304
+35.642
| +17 % | +3,24 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,57 % |
396.308
-110.678
| -22 % | -3,49 Mio. $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,39 % |
122.241
-29.682
| -20 % | -1,63 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,91 Mio. $ | 1,01 % |
14.597
-1.173
| -7 % | -380.299 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,64 Mio. $ | 0,75 % |
69.767
+9.767
| +16 % | +472.972 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,51 % |
13.962
+81
| +0,6 % | +12.801 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,47 % |
14.400
-3.438
| -19 % | -564.599 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,36 % |
10.089
-2.152
| -18 % | -352.312 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,34 % |
10.153
-3.797
| -27 % | -563.740 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,28 % |
2.859
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,28 % |
21.037
-9.498
| -31 % | -542.650 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,25 % |
7.060
-2.085
| -23 % | -340.561 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
21
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,25 % |
4.556
-2.232
| -33 % | -563.545 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
22
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,24 % |
5.378
| – | – |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
23
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,22 % |
4.037
+9
| +0,2 % | +2.362 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
24
Leidos
LDOS
16,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,22 % |
12.095
-2.147
| -15 % | -201.024 $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
25
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,22 % |
4.928
-2.833
| -37 % | -576.210 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JBJ Investment Partners für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt JBJ Investment Partners 67 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
JBJ Investment Partners zog im Q4 2021 netto 17,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 8,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete JBJ Investment Partners eine neue Position in Vanguard Total World Stock ETF im Wert von 691.000 $.
- Der größte Kauf von JBJ Investment Partners im Q4 2021 war Vanguard Total World Stock ETF: 6.429 Aktien im Wert von 691.000 $.
- JBJ Investment Partners hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JBJ Investment Partners im Q4 2021 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
- JBJ Investment Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JBJ Investment Partners machen im Q4 2021 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
- JBJ Investment Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von JBJ Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 485 Mio. $.
Auf Grundlage der von JBJ Investment Partners für Q4 2021 am 8. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .