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Biltmore Capital Advisors

Biltmore Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 599 Mio. $ Umschlag 38,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
599 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
192
Neu
37
Aufgestockt
57
Reduziert
49
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+5,52 Mio. $
2
ARCH-Symbol
Arch Resources, Inc.
ARCH
+5,33 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,71 Mio. $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,66 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIV
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
+6,05 Mio. $
2
AVPT-Symbol
AvePoint
AVPT
+4,77 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,42 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,35 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,78 %
2 Industrie 27,05 %
3 Technologie 4,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,35 %
5 Energie 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
161 Mio. $ 26,8 %
748.949
-5.757
-0,8 % -1,17 Mio. $
2019 Q1
11 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
33 Mio. $ 5,51 %
633.435
+43.355
+7 % +2,2 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
31,6 Mio. $ 5,27 %
295.369
+22.322
+8 % +2,31 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
ESGU-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,64 %
257.453
+21.546
+9 % +2,26 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,4 %
55.232
+8.047
+17 % +3,71 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,32 %
389.004
+2.264
+0,6 % +116.248 $
2018 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 3,09 %
104.166
-13.545
-12 % -2,14 Mio. $
2019 Q2
10 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,66 %
290.281
+6.209
+2 % +340.236 $
2020 Q1
7 Quartale
VOOG-Symbol
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,12 %
253.110
+3.726
+1 % +180.505 $
2019 Q1
11 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,04 %
111.070
+9.873
+10 % +1,08 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,99 %
236.769
+9.774
+4 % +499.006 $
2021 Q1
3 Quartale
VOOV-Symbol
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,88 %
74.242
+2.458
+3 % +361.589 $
2019 Q1
11 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,63 %
105.320
-892
-0,8 % -83.475 $
2019 Q1
11 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,34 %
31.606
+2.605
+9 % +656.627 $
2020 Q3
5 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,34 %
53.486
+3.898
+8 % +572.405 $
2019 Q1
11 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,31 %
43.926
+2.408
+6 % +428.229 $
2019 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,75 Mio. $ 1,29 %
46.480
-4.980
-10 % -852.312 $
2019 Q1
11 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,05 %
22.307
+473
+2 % +135.641 $
2019 Q1
11 Quartale
FALN-Symbol
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,03 %
206.431
+28.795
+16 % +861.443 $
2020 Q4
4 Quartale
BKLN-Symbol
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,01 %
274.944
+249.989
+1.002 % +5,52 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
PFFD-Symbol
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,01 %
235.596
+11.826
+5 % +302.962 $
2020 Q4
4 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,01 %
114.247
-12.071
-10 % -639.995 $
2021 Q1
3 Quartale
VLUE-Symbol
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1 %
54.501
-6.795
-11 % -714.905 $
2020 Q3
5 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,99 %
199.403
-20.794
-9 % -635.332 $
2019 Q2
10 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,95 %
49.902
+3.059
+7 % +348.620 $
2020 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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HAM
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SCGF III Management
SCGF III Management Menlo Park, California 673 Mio. $ AUM
NG
Newmark Group New York 525 Mio. $ AUM
AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina 496 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Biltmore Capital Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Biltmore Capital Advisors 192 Positionen im Wert von 599 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Biltmore Capital Advisors für Q4 2021 weist 37 neu, 57 erhöht, 49 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arch Resources, Inc.: 60.008 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Biltmore Capital Advisors im Q4 2021 war Arch Resources, Inc.: 60.008 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.
  • Biltmore Capital Advisors hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Biltmore Capital Advisors im Q4 2021 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Biltmore Capital Advisors hat seine Position in First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Biltmore Capital Advisors machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 599 Mio. $ aus.
  • Biltmore Capital Advisors eröffnete 37 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Biltmore Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 599 Mio. $.

Auf Grundlage der von Biltmore Capital Advisors für Q4 2021 am 8. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .