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Biltmore Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 599 M
Rotación
38.02%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 599 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
192
Nuevas
37
Aumentadas
57
Reducidas
49
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIV
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
|
+USD 6.05 M |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.78% |
| 2 | Industriales | 27.05% |
| 3 | Tecnología | 4.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.35% |
| 5 | Energía | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 161 M | 26.8% |
748,949
-5,757
| -0.8% | -USD 1.17 M |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 33 M | 5.51% |
633,435
+43,355
| +7% | +USD 2.2 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.8 mil M
| USD 31.6 M | 5.27% |
295,369
+22,322
| +8% | +USD 2.31 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 27.8 M | 4.64% |
257,453
+21,546
| +9% | +USD 2.26 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 26.3 M | 4.4% |
55,232
+8,047
| +17% | +USD 3.71 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 19.9 M | 3.32% |
389,004
+2,264
| +0.6% | +USD 116 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 18.5 M | 3.09% |
104,166
-13,545
| -12% | -USD 2.14 M |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15.9 M | 2.66% |
290,281
+6,209
| +2% | +USD 340 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 12.7 M | 2.12% |
253,110
+3,726
| +1% | +USD 181 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 12.2 M | 2.04% |
111,070
+9,873
| +10% | +USD 1.08 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.99% |
236,769
+9,774
| +4% | +USD 499 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6764 M
| USD 11.2 M | 1.88% |
74,242
+2,458
| +3% | +USD 362 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.63% |
105,320
-892
| -0.8% | -USD 83.5 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 8.05 M | 1.34% |
31,606
+2,605
| +9% | +USD 657 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 8.04 M | 1.34% |
53,486
+3,898
| +8% | +USD 572 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 7.86 M | 1.31% |
43,926
+2,408
| +6% | +USD 428 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.75 M | 1.29% |
46,480
-4,980
| -10% | -USD 852 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 6.29 M | 1.05% |
22,307
+473
| +2% | +USD 136 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1553 M
| USD 6.19 M | 1.03% |
206,431
+28,795
| +16% | +USD 861 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 6.08 M | 1.01% |
274,944
+249,989
| +1,002% | +USD 5.52 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1969 M
| USD 6.07 M | 1.01% |
235,596
+11,826
| +5% | +USD 303 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 6.05 M | 1.01% |
114,247
-12,071
| -10% | -USD 640 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9054 M
| USD 5.97 M | 1% |
54,501
-6,795
| -11% | -USD 715 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 5.91 M | 0.99% |
199,403
-20,794
| -9% | -USD 635 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.71 M | 0.95% |
49,902
+3,059
| +7% | +USD 349 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
HAM
NG
AWM
Revisión del portafolio de Biltmore Capital Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Biltmore Capital Advisors mantenía 192 posiciones por un valor de USD 599 M, un aumento de 10% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Biltmore Capital Advisors muestra 37 nuevos, Aumentaron 57, 49 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arch Resources, Inc.: 60,008 acciones con un valor de USD 5.48 M. La mayor venta fue First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, por un valor estimado de USD 6.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Biltmore Capital Advisors en T4 2021 fue Arch Resources, Inc.: 60,008 acciones por un valor de USD 5.48 M.
- Biltmore Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Biltmore Capital Advisors durante T4 2021 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- Biltmore Capital Advisors cerró por completo su posición en First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest en T4 2021, con una venta estimada de USD 6.05 M.
- Las diez principales posiciones de Biltmore Capital Advisors representan 60% de su cartera de USD 599 M en T4 2021.
- Biltmore Capital Advisors abrió 37 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Biltmore Capital Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 599 M.
Según el Informe 13F de Biltmore Capital Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 8 feb 2022.