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HAM
Hillcrest Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 656 M
Rotación
18.46%
Rendimiento estimado a 1 año
31.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 656 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 83.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.93%
Posición
65
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
AAR Corp
AIR
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Stewart Information Services
STC
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 12 M |
| 4 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+USD 9.16 M |
| 5 |
Diodes
DIOD
|
+USD 7.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.63% |
| 2 | Industriales | 18.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.2% |
| 4 | Bienes raíces | 11.01% |
| 5 | Atención médica | 8.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| USD 16.4 M | 2.5% |
178,202
-26,060
| -13% | -USD 2.19 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
2
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| USD 16.1 M | 2.45% |
556,230
-81,000
| -13% | -USD 2.13 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 16.1 M | 2.45% |
205,964
-29,974
| -13% | -USD 2.22 M |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 15.3 M | 2.33% |
150,269
-21,910
| -13% | -USD 2.15 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 15.2 M | 2.32% |
+128,251
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 14.6 M | 2.23% |
114,892
-16,720
| -13% | -USD 2.07 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
7
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 14.5 M | 2.22% |
118,828
-56,229
| -32% | -USD 6.24 M |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
8
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 14.4 M | 2.19% |
135,670
-19,730
| -13% | -USD 2.04 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
9
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 14.2 M | 2.16% |
402,832
-59,190
| -13% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
ISBC
10
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 13.7 M | 2.08% |
901,117
-131,570
| -13% | -USD 2.03 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Diodes
DIOD
USD 3815 M
| USD 13.6 M | 2.08% |
124,173
-74,087
| -37% | -USD 7.51 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 13.5 M | 2.06% |
99,534
-14,440
| -13% | -USD 2.11 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 13.4 M | 2.04% |
846,334
-123,536
| -13% | -USD 2.11 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 12.8 M | 1.96% |
+329,182
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Air Transport Services Group
ATSG
| USD 12.7 M | 1.93% |
+431,507
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 12.6 M | 1.92% |
552,877
-80,380
| -13% | -USD 1.7 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.87% |
260,549
-37,937
| -13% | -USD 1.72 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
18
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1137 M
| USD 12.2 M | 1.86% |
665,552
-97,100
| -13% | -USD 1.78 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 12.2 M | 1.86% |
260,342
-129,319
| -33% | -USD 6.28 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
20
Griffon
GFF
USD 4206 M
| USD 12.2 M | 1.86% |
427,737
-62,410
| -13% | -USD 1.67 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Stewart Information Services
STC
USD 1604 M
| USD 12.2 M | 1.86% |
+152,724
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 12.1 M | 1.84% |
399,175
-58,060
| -13% | -USD 1.52 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
23
Malibu Boats
MBUU
USD 438 M
| USD 12.1 M | 1.84% |
175,992
-26,035
| -13% | -USD 1.83 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
24
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| USD 11.5 M | 1.76% |
412,744
-60,130
| -13% | -USD 1.66 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
25
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 11.4 M | 1.74% |
339,946
-49,720
| -13% | -USD 1.55 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Hillcrest Asset Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Hillcrest Asset Management mantenía 65 posiciones valuadas en USD 656 M, un 6.1% menos que los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Hillcrest Asset Management registró retiros netos por USD 83.2 M en T4 2021, cerró 5 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue Federal Signal, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Hillcrest Asset Management abrió una nueva posición en Fabrinet por valor de USD 15.2 M.
- La mayor compra de Hillcrest Asset Management en T4 2021 fue Fabrinet: 128,251 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Hillcrest Asset Management fue quien más aumentó su posición en PROG Holdings durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Hillcrest Asset Management durante T4 2021 fue en Diodes, con un recorte estimado de USD 7.51 M.
- Hillcrest Asset Management cerró por completo su posición en Federal Signal en T4 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Hillcrest Asset Management representan 23% de su cartera de USD 656 M en T4 2021.
- Hillcrest Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Hillcrest Asset Management cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 656 M.
Según el Informe 13F de Hillcrest Asset Management correspondiente a T4 2021, presentado el 24 feb 2022.