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Crescent Capital Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 607 mi
Giro
25,66%
Retorno est. (1 ano)
22,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,85%
Retorno est. (1 ano)
+22,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 607 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,81%
Posição
643
Nova
50
Aumentada
104
Reduzida
60
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 6,86 mi |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,49% |
| 3 | Saúde | 4,4% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,49% |
| 5 | Materiais | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 67,1 mi | 11,05% |
140.585
+2.331
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 34,1 mi | 5,62% |
4.495.268
+102.140
| +2% | +US$ 7,57 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 21,8 mi | 3,6% |
863.246
+53.799
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
BSJM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 21,8 mi | 3,59% |
938.547
+52.324
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 20 mi | 3,29% |
478.980
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 17,9 mi | 2,94% |
227.502
-7.355
| -3% | -US$ 561 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 16,3 mi | 2,68% |
96.814
+4.614
| +5% | +US$ 756 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15,1 mi | 2,49% |
180.613
+58.606
| +48% | +US$ 4,72 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 13,8 mi | 2,28% |
269.841
+33.948
| +14% | +US$ 1,61 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 13,8 mi | 2,27% |
106.596
+93.975
| +745% | +US$ 12,1 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,91% |
156.983
+1.955
| +1% | +US$ 141 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 11,4 mi | 1,87% |
+454.682
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,68% |
148.980
+66.941
| +82% | +US$ 4,53 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 10,1 mi | 1,67% |
+185.710
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,8 mi | 1,62% |
121.593
+76.011
| +167% | +US$ 5,89 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,5 mi | 1,57% |
60.923
+2.628
| +5% | +US$ 400 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,4 mi | 1,55% |
80.984
+3.483
| +4% | +US$ 380 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,9 mi | 1,47% |
40.023
-4.880
| -11% | -US$ 1,1 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,45 mi | 1,39% |
25.127
+16
| +0,1% | +US$ 5,19 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,1 mi | 1,33% |
47.133
-4.326
| -8% | -US$ 713 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,06 mi | 1,33% |
102.431
-43.323
| -30% | -US$ 3,43 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,2 mi | 1,19% |
40.535
+602
| +2% | +US$ 95,1 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,06 mi | 1,16% |
119.162
+38.764
| +48% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 6,44 mi | 1,06% |
28.518
-16.074
| -36% | -US$ 3,81 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,42 mi | 1,06% |
24.094
+3.130
| +15% | +US$ 798 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
HAM
NG
AWM
Revisão da carteira de Crescent Capital Consulting no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Crescent Capital Consulting detinha 643 posições avaliadas em US$ 607 mi, alta de 11% em relação a US$ 546 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Crescent Capital Consulting alocou US$ 25,7 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 50 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454.682 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior compra de Crescent Capital Consulting no T4 2021 foi Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454.682 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Crescent Capital Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Crescent Capital Consulting em T4 2021 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 8,26 mi.
- Crescent Capital Consulting encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de Crescent Capital Consulting representam 40% de sua carteira de US$ 607 mi no T4 2021.
- Crescent Capital Consulting abriu 50 novas posições e encerrou 115 em T4 2021.
- O valor da carteira de Crescent Capital Consulting subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 607 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crescent Capital Consulting referente a T4 2021, protocolado em 18 de jan. de 2022.