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QCM
Quest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 582 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
31,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,7%
Retorno est. (1 ano)
+31,4%
Retorno est. (3 anos)
+87,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,28%
Posição
329
Nova
34
Aumentada
131
Reduzida
100
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 927 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,54% |
| 2 | Financeiro | 30,83% |
| 3 | Tecnologia | 6,84% |
| 4 | Saúde | 3,08% |
| 5 | Industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 159 mi | 27,35% |
1.585.261
-13.971
| -0,9% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 51,3 mi | 8,81% |
633.856
-11.975
| -2% | -US$ 927 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 19,2 mi | 3,3% |
111.847
-5.456
| -5% | -US$ 899 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 19 mi | 3,26% |
354.756
-9.312
| -3% | -US$ 485 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 12,6 mi | 2,17% |
154.751
-8.641
| -5% | -US$ 693 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,04% |
150.750
+214
| +0,1% | +US$ 16,9 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 1,75% |
57.234
+1.444
| +3% | +US$ 228 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 10 mi | 1,72% |
275.091
-47.563
| -15% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,68 mi | 1,49% |
457.668
+371.004
| +428% | +US$ 6,85 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,11 mi | 1,39% |
24.116
-31
| -0,1% | -US$ 10,1 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 6,66 mi | 1,14% |
71.689
+10.044
| +16% | +US$ 905 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,46 mi | 1,11% |
117.016
+113.349
| +3.091% | +US$ 6,44 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,75 mi | 0,99% |
75.264
-12.256
| -14% | -US$ 909 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,12 mi | 0,88% |
80.460
+108
| +0,1% | +US$ 6,77 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,01 mi | 0,86% |
10.501
-2
| -0% | -US$ 922 |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,68 mi | 0,8% |
40.985
+3.416
| +9% | +US$ 391 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 4,53 mi | 0,78% |
58.974
+32.927
| +126% | +US$ 2,51 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,26 mi | 0,73% |
25.338
+117
| +0,5% | +US$ 19,2 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,85 mi | 0,66% |
24.604
+171
| +0,7% | +US$ 26 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,59% |
47.053
+1.217
| +3% | +US$ 85 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 3,36 mi | 0,58% |
17.850
-14
| -0,1% | -US$ 2,69 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,32 mi | 0,57% |
8.004
+159
| +2% | +US$ 60,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,32 mi | 0,57% |
54.276
-1.357
| -2% | -US$ 84,8 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,1 mi | 0,53% |
6.527
+3.802
| +140% | +US$ 1,75 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,07 mi | 0,53% |
19.362
+440
| +2% | +US$ 72,3 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NG
HAM
AWM
Revisão da carteira de Quest Capital Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Quest Capital Management detinha 329 posições avaliadas em US$ 582 mi, alta de 14% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Quest Capital Management alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 34 novas posições e aumentando 131 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Mid-Cap ETF: 81.303 ações no valor de US$ 2,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de Quest Capital Management no T4 2021 foi Schwab US Mid-Cap ETF: 81.303 ações no valor de US$ 2,18 mi.
- Quest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,85 mi.
- A maior redução de Quest Capital Management em T4 2021 foi em WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- Quest Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Quest Capital Management representam 53% de sua carteira de US$ 582 mi no T4 2021.
- Quest Capital Management abriu 34 novas posições e encerrou 11 em T4 2021.
- O valor da carteira de Quest Capital Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quest Capital Management referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.