Heritage Way Advisors
IVV-Symbol

Heritage Way Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Way Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q4 		55,9 Mio. $ Kaufen
117.250
+5.072
+5 % +2,34 Mio. $ 20,93 % 1
2021
Q3 		48,3 Mio. $ Kaufen
112.178
+213
+0,2 % +94.390 $ 20,08 % 1
2021
Q2 		48,1 Mio. $ Kaufen
111.965
+550
+0,5 % +230.402 $ 19,79 % 1
2021
Q1 		44,3 Mio. $ Verkaufen
111.415
-290
-0,3 % -112.280 $ 19,43 % 1
2020
Q4 		41,9 Mio. $ Kaufen
111.705
+1.294
+1 % +460.590 $ 19,32 % 1
2020
Q3 		37,1 Mio. $ Kaufen
110.411
+6.236
+6 % +2,08 Mio. $ 19,48 % 1
2020
Q2 		32,3 Mio. $ Kaufen
104.175
+4.131
+4 % +1,21 Mio. $ 18,84 % 1
2020
Q1 		25,9 Mio. $ Kaufen
100.044
+1.905
+2 % +583.742 $ 18,58 % 1
2019
Q4 		31,7 Mio. $ Kaufen
98.139
+7.240
+8 % +2,24 Mio. $ 18,37 % 1
2019
Q3 		27,1 Mio. $ Verkaufen
90.899
-1.248
-1 % -370.958 $ 17,16 % 1
2019
Q2 		27,2 Mio. $ Kaufen
92.147
+2.448
+3 % +709.400 $ 17,33 % 1
2019
Q1 		25,5 Mio. $ Kaufen
89.699
+3.385
+4 % +925.578 $ 17,09 % 1
2018
Q4 		21,7 Mio. $ Kaufen
86.314
+2.553
+3 % +693.296 $ 16,69 % 1
2018
Q3 		24,5 Mio. $ Verkaufen
83.761
-2.232
-3 % -640.191 $ 16,95 % 1
2018
Q2 		23,5 Mio. $ Kaufen
85.993
+7.558
+10 % +2,06 Mio. $ 17,2 % 1
2018
Q1 		20,8 Mio. $ Verkaufen
78.435
-1.167
-1 % -320.934 $ 16,18 % 1
2017
Q4 		21,4 Mio. $ Verkaufen
79.602
-1.356
-2 % -355.113 $ 16,11 % 1
2017
Q3 		20,5 Mio. $ Kaufen
80.958
+2.508
+3 % +622.841 $ 16,77 % 1
2017
Q2 		19,1 Mio. $ Kaufen
78.450
+4.029
+5 % +972.203 $ 16,3 % 1
2017
Q1 		17,7 Mio. $ Kaufen
74.421
+6.405
+9 % +1,5 Mio. $ 16,28 % 1
2016
Q4 		15,3 Mio. $ Kaufen
+68.016
Neu +14,9 Mio. $ 15,08 % 1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Heritage Way Advisors: Q4 2021 im Rückblick

Heritage Way Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q4 2021 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,34 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 117.250 Aktien im Wert von 55,9 Mio. $. Die Position macht 20,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Heritage Way Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q4 2021 halten 2.614 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q4 2021 hielt Heritage Way Advisors 117.250 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 55,9 Mio. $.
  • Heritage Way Advisors kaufte im Q4 2021 5.072 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q4 2021 20,93 % des Portfolios von Heritage Way Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Heritage Way Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2021 hielten 2.614 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Way Advisors für Q4 2021 am 13. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .