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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Otter Tail
OTTR
3,81 Mrd. $
| 270.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.125
| Neu | +271.644 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2002
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
| 269.408 $ | ﹤0,01 % |
7.231
-2.395
| -25 % | -95.591 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2003
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 269.137 $ | ﹤0,01 % |
2.391
+469
| +24 % | +50.125 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2004
VanEck Natural Resources ETF
HAP
323 Mio. $
| 268.707 $ | ﹤0,01 % |
5.276
+874
| +20 % | +41.723 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2005
Global X SuperDividend US ETF
DIV
773 Mio. $
| 267.945 $ | ﹤0,01 % |
+15.408
| Neu | +261.249 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2006
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 267.746 $ | ﹤0,01 % |
1.355
+22
| +2 % | +4.019 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
2007
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
164 Mio. $
| 267.731 $ | ﹤0,01 % |
3.240
+107
| +3 % | +8.318 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
2008
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 267.707 $ | ﹤0,01 % |
5.622
-29
| -0,5 % | -1.332 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
2009
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 267.534 $ | ﹤0,01 % |
+2.869
| Neu | +218.171 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2010
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
148 Mio. $
| 267.492 $ | ﹤0,01 % |
4.162
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
2011
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
| 267.441 $ | ﹤0,01 % |
12.173
+2.664
| +28 % | +58.481 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2012
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
| 267.258 $ | ﹤0,01 % |
36.299
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
2013
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 267.202 $ | ﹤0,01 % |
+6.059
| Neu | +252.351 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2014
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
328 Mio. $
| 267.141 $ | ﹤0,01 % |
+5.204
| Neu | +262.487 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2015
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
532 Mio. $
| 267.119 $ | ﹤0,01 % |
+22.260
| Neu | +261.697 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2016
Chemed
CHE
6,8 Mrd. $
| 267.051 $ | ﹤0,01 % |
+416
| Neu | +252.724 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2017
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
290 Mio. $
| 266.528 $ | ﹤0,01 % |
18.943
| – | – |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
2018
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
180 Mio. $
| 266.195 $ | ﹤0,01 % |
7.327
+626
| +9 % | +20.969 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2019
Enovix
ENVX
560 Mio. $
| 266.164 $ | ﹤0,01 % |
37.976
+4.741
| +14 % | +41.164 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
2020
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 265.972 $ | ﹤0,01 % |
+2.929
| Neu | +252.191 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2021
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
122 Mio. $
| 265.843 $ | ﹤0,01 % |
+8.382
| Neu | +248.037 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2022
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
252 Mio. $
| 265.645 $ | ﹤0,01 % |
2.371
+226
| +11 % | +24.583 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
2023
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 265.309 $ | ﹤0,01 % |
+5.091
| Neu | +250.665 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2024
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,59 Mrd. $
| 265.106 $ | ﹤0,01 % |
+3.905
| Neu | +258.137 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
2025
monday.com
MNDY
4,52 Mrd. $
| 264.494 $ | ﹤0,01 % |
+1.171
| Neu | +248.595 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .