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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,47 bi
(+76%)
Fluxo de capital
+US$ 4,76 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,38%
Posição
2.499
Nova
711
Aumentada
1.442
Reduzida
226
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 150 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 111 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 85,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 7,89 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 7,32 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,46% |
| 5 | Saúde | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+3.125
| Nova | +US$ 272 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2002
Affirm
AFRM
US$ 23,4 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
7.231
-2.395
| -25% | -US$ 95,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2003
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,9 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.391
+469
| +24% | +US$ 50,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2004
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 326 mi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
5.276
+874
| +20% | +US$ 41,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2005
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 769 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+15.408
| Nova | +US$ 261 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2006
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,9 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
1.355
+22
| +2% | +US$ 4,02 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
2007
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 163 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
3.240
+107
| +3% | +US$ 8,32 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2008
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
5.622
-29
| -0,5% | -US$ 1,33 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
2009
MasTec
MTZ
US$ 13,8 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+2.869
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2010
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 148 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
4.162
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
2011
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 494 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
12.173
+2.664
| +28% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2012
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 959 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
36.299
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2013
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,4 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+6.059
| Nova | +US$ 252 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2014
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 328 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+5.204
| Nova | +US$ 262 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2015
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 528 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+22.260
| Nova | +US$ 262 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2016
Chemed
CHE
US$ 6,68 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+416
| Nova | +US$ 253 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2017
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$ 289 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
18.943
| – | – |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
2018
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 179 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
7.327
+626
| +9% | +US$ 21 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2019
Enovix
ENVX
US$ 599 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
37.976
+4.741
| +14% | +US$ 41,2 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
2020
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,25 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+2.929
| Nova | +US$ 252 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2021
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 126 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+8.382
| Nova | +US$ 248 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2022
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 252 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
2.371
+226
| +11% | +US$ 24,6 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
2023
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+5.091
| Nova | +US$ 251 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2024
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,54 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
+3.905
| Nova | +US$ 258 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
2025
monday.com
MNDY
US$ 4,34 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+1.171
| Nova | +US$ 249 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cetera Advisors detinha 2.499 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 76% em relação a US$ 7,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 4,76 bi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 711 novas posições e aumentando 1.442 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T1 2024 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 ações no valor de US$ 28,5 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 201 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T1 2024 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,38 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T1 2024.
- Cetera Advisors abriu 711 novas posições e encerrou 74 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 76% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.