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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Royce Micro-Cap Trust
RMT
684 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
+274.430
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
702
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
290.740
+239.367
| +466 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
703
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
5.426
+2.428
| +81 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
704
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
51.259
+32.166
| +168 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
705
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
13.235
+8.864
| +203 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
706
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
12.998
+4.850
| +60 % | +932.529 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
707
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,02 % |
126.267
+88.731
| +236 % | +1,8 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
708
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,02 % |
48.272
+28.586
| +145 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
709
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
65.533
+6.985
| +12 % | +262.380 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
710
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
10.996
+4.724
| +75 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
10.200
+6.163
| +153 % | +1,42 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
712
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
385 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
67.783
+47.047
| +227 % | +1,73 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
713
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
16.185
+4.724
| +41 % | +671.542 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
714
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
36.107
+26.167
| +263 % | +1,77 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
715
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
118.964
+52.887
| +80 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
716
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
24.470
-4.651
| -16 % | -461.586 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
717
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
36.577
+20.439
| +127 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
718
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
55.222
+27.585
| +100 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
719
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
99.602
+47.303
| +90 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q2
27 Quartale
|
|
720
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
7,65 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
165.274
+1.004
| +0,6 % | +14.196 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
721
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
18.045
+7.358
| +69 % | +977.229 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
722
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
187 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
+160.699
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
723
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
155.448
+83.601
| +116 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
724
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
23.099
+158
| +0,7 % | +15.834 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
725
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
13.374
+1.800
| +16 % | +310.038 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .