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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 692 M
| USD 2.59 M | 0.02% |
+274,430
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
702
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
290,740
+239,367
| +466% | +USD 2.08 M |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
703
Gartner
IT
USD 14.6 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
5,426
+2,428
| +81% | +USD 1.12 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
704
Alliant Energy
LNT
USD 18 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
51,259
+32,166
| +168% | +USD 1.58 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
705
Atlassian
TEAM
USD 56.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
13,235
+8,864
| +203% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
706
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 2.57 M | 0.02% |
12,998
+4,850
| +60% | +USD 933 k |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
707
Starwood Property Trust
STWD
USD 4638 M
| USD 2.57 M | 0.02% |
126,267
+88,731
| +236% | +USD 1.8 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
708
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 2.55 M | 0.02% |
48,272
+28,586
| +145% | +USD 1.45 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
709
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 489 M
| USD 2.53 M | 0.02% |
65,533
+6,985
| +12% | +USD 262 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
710
Travelers Companies
TRV
USD 82 mil M
| USD 2.53 M | 0.02% |
10,996
+4,724
| +75% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62 mil M
| USD 2.53 M | 0.02% |
10,200
+6,163
| +153% | +USD 1.42 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
712
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 389 M
| USD 2.53 M | 0.02% |
67,783
+47,047
| +227% | +USD 1.73 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
713
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 2.53 M | 0.02% |
16,185
+4,724
| +41% | +USD 672 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
714
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 2.52 M | 0.02% |
36,107
+26,167
| +263% | +USD 1.77 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
715
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5997 M
| USD 2.52 M | 0.02% |
118,964
+52,887
| +80% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
716
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7666 M
| USD 2.51 M | 0.02% |
24,470
-4,651
| -16% | -USD 462 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
717
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.02% |
36,577
+20,439
| +127% | +USD 1.31 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
718
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6289 M
| USD 2.49 M | 0.02% |
55,222
+27,585
| +100% | +USD 1.25 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
719
Manulife Financial
MFC
USD 73.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.02% |
99,602
+47,303
| +90% | +USD 1.09 M |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
720
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
USD 7.69 M
| USD 2.49 M | 0.02% |
165,274
+1,004
| +0.6% | +USD 14.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
721
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.9 mil M
| USD 2.48 M | 0.02% |
18,045
+7,358
| +69% | +USD 977 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
722
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 187 M
| USD 2.48 M | 0.02% |
+160,699
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
723
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.02% |
155,448
+83,601
| +116% | +USD 1.21 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
724
Post Holdings
POST
USD 3536 M
| USD 2.45 M | 0.02% |
23,099
+158
| +0.7% | +USD 15.8 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
725
Ametek
AME
USD 55.7 mil M
| USD 2.45 M | 0.02% |
13,374
+1,800
| +16% | +USD 310 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.