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BP

Broadleaf Partners Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,06 %
Position
98
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
23
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10,6 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+9,47 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,12 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+7,95 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,8 Mio. $
2
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+7,38 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,28 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+6,63 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+6,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,71 %
2 Sonstiges 14,73 %
3 Kommunikationsdienste 11,49 %
4 Industrie 11,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
610.936 $ 0,12 %
1.651
-441
-21 % -157.684 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
609.753 $ 0,12 %
21.055
+1.087
+5 % +30.431 $
2020 Q1
25 Quartale
MS-Symbol
53
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
568.380 $ 0,11 %
2.719
– –
2021 Q1
21 Quartale
MCO-Symbol
54
Moody's
MCO
84 Mrd. $
461.978 $ 0,09 %
1.020
– –
2019 Q3
27 Quartale
NOC-Symbol
55
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
454.814 $ 0,09 %
893
– –
2022 Q3
15 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
454.457 $ 0,09 %
3.324
-10
-0,3 % -1.497 $
2021 Q2
20 Quartale
KBWB-Symbol
57
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
450.116 $ 0,09 %
4.841
– –
2020 Q2
24 Quartale
HD-Symbol
58
Home Depot
HD
309 Mrd. $
447.198 $ 0,09 %
1.268
– –
2017 Q4
34 Quartale
XLK-Symbol
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
434.386 $ 0,08 %
2.280
– –
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
60
Intel
INTC
475 Mrd. $
420.286 $ 0,08 %
+3.010
Neu +304.385 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
365.959 $ 0,07 %
6.131
– –
2017 Q4
34 Quartale
PEP-Symbol
62
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
332.813 $ 0,06 %
2.458
-5
-0,2 % -748 $
2017 Q4
34 Quartale
XLU-Symbol
63
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
328.171 $ 0,06 %
7.238
– –
2020 Q1
25 Quartale
UNP-Symbol
64
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
326.400 $ 0,06 %
1.200
– –
2017 Q4
34 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
319.236 $ 0,06 %
1.181
– –
2018 Q3
31 Quartale
XLY-Symbol
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
308.681 $ 0,06 %
2.632
– –
2023 Q2
12 Quartale
HBAN-Symbol
67
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
301.233 $ 0,06 %
16.990
-1.828
-10 % -30.167 $
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
299.374 $ 0,06 %
2.411
+15
+0,6 % +1.808 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
69
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
295.738 $ 0,06 %
2.018
-131
-6 % -23.741 $
2023 Q2
12 Quartale
ITW-Symbol
70
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
282.100 $ 0,05 %
1.043
– –
2020 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
71
Chevron
CVX
441 Mrd. $
281.129 $ 0,05 %
1.696
– –
2020 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
72
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
278.932 $ 0,05 %
2.898
-8
-0,3 % -816 $
2019 Q4
26 Quartale
NSC-Symbol
73
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
270.862 $ 0,05 %
861
– –
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
265.635 $ 0,05 %
8.377
+321
+4 % +10.184 $
2017 Q4
34 Quartale
IBM-Symbol
75
IBM
IBM
219 Mrd. $
256.464 $ 0,05 %
912
-2
-0,2 % -504 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4

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DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina 517 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil 518 Mio. $ AUM 28,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broadleaf Partners 98 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 23 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 26.112 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2026 war TSMC: 26.112 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2026 entfiel auf Cintas und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Broadleaf Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .