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BP

Broadleaf Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 517 M Rotación 26.53%
Rendimiento estimado a 1 año 47.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+180.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.7 M
Flujo de capital
+USD 4.41 M
Flujo de capital %
0.85%
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
98
Nuevas
14
Aumentadas
27
Reducidas
23
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 10.6 M
2
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 9.47 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 8.12 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 7.95 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 7.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 11.8 M
2
icono de CTAS
Cintas
CTAS
+USD 7.38 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.28 M
4
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 6.63 M
5
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 6.48 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.71%
2 Varios 14.73%
3 Servicios de comunicación 11.49%
4 Industriales 11.25%
5 Consumo discrecional 8.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
USD 611 k 0.12%
1,651
-441
-21% -USD 158 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHB
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
USD 610 k 0.12%
21,055
+1,087
+5% +USD 30.4 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de MS
53
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 568 k 0.11%
2,719
– –
2021 Q1
21 trimestres
icono de MCO
54
Moody's
MCO
USD 83.2 mil M
USD 462 k 0.09%
1,020
– –
2019 Q3
27 trimestres
icono de NOC
55
Northrop Grumman
NOC
USD 72.6 mil M
USD 455 k 0.09%
893
– –
2022 Q3
15 trimestres
icono de XOM
56
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 454 k 0.09%
3,324
-10
-0.3% -USD 1.5 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de KBWB
57
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6144 M
USD 450 k 0.09%
4,841
– –
2020 Q2
24 trimestres
icono de HD
58
Home Depot
HD
USD 308 mil M
USD 447 k 0.09%
1,268
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de XLK
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 434 k 0.08%
2,280
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de INTC
60
Intel
INTC
USD 496 mil M
USD 420 k 0.08%
+3,010
Nuevas +USD 304 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VWO
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 366 k 0.07%
6,131
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de PEP
62
PepsiCo
PEP
USD 180 mil M
USD 333 k 0.06%
2,458
-5
-0.2% -USD 748
2017 Q4
34 trimestres
icono de XLU
63
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
USD 328 k 0.06%
7,238
– –
2020 Q1
25 trimestres
icono de UNP
64
Union Pacific
UNP
USD 170 mil M
USD 326 k 0.06%
1,200
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de MCD
65
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
USD 319 k 0.06%
1,181
– –
2018 Q3
31 trimestres
icono de XLY
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
USD 309 k 0.06%
2,632
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de HBAN
67
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
USD 301 k 0.06%
16,990
-1,828
-10% -USD 30.2 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de IWF
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 299 k 0.06%
2,411
+15
+0.6% +USD 1.81 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ORCL
69
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
USD 296 k 0.06%
2,018
-131
-6% -USD 23.7 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ITW
70
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.7 mil M
USD 282 k 0.05%
1,043
– –
2020 Q2
24 trimestres
icono de CVX
71
Chevron
CVX
USD 439 mil M
USD 281 k 0.05%
1,696
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de DIS
72
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
USD 279 k 0.05%
2,898
-8
-0.3% -USD 816
2019 Q4
26 trimestres
icono de NSC
73
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
USD 271 k 0.05%
861
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHD
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 114 mil M
USD 266 k 0.05%
8,377
+321
+4% +USD 10.2 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de IBM
75
IBM
IBM
USD 220 mil M
USD 256 k 0.05%
912
-2
-0.2% -USD 504
2025 Q1
5 trimestres
1 2
3
4

Fondos similares

DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM de USD 517 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California AUM de USD 516 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
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OA
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MADR
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CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York AUM de USD 518 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
VIA
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington AUM de USD 515 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Broadleaf Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Broadleaf Partners mantenía 98 posiciones por un valor de USD 517 M, un aumento de 20% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Broadleaf Partners muestra 14 nuevos, Aumentaron 27, 23 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 26,112 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 11.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Broadleaf Partners en T2 2026 fue TSMC: 26,112 acciones por un valor de USD 12.5 M.
  • Broadleaf Partners fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
  • La mayor reducción de Broadleaf Partners durante T2 2026 fue en Cintas, con un recorte estimado de USD 7.38 M.
  • Broadleaf Partners cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Broadleaf Partners representan 45% de su cartera de USD 517 M en T2 2026.
  • Broadleaf Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Broadleaf Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 517 M.

Según el Informe 13F de Broadleaf Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.