¡Ya estamos en !
Descubre más
Broadleaf Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
26.53%
Rendimiento estimado a 1 año
47.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+180.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.52 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.78%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 3 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 684 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.5% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Salud | 12.87% |
| 4 | Varios | 12.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.98 M | 5.85% |
172,384
+648
| +0.4% | +USD 29.4 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.56 M | 5.54% |
76,680
+16,924
| +28% | +USD 1.64 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.58 M | 4.82% |
77,480
-13,820
| -15% | -USD 1.1 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.09 M | 4.46% |
31,328
-34
| -0.1% | -USD 6.14 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.74 M | 4.21% |
102,920
-17,040
| -14% | -USD 921 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 4.86 M | 3.56% |
293,936
+20,912
| +8% | +USD 355 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.82 M | 3.53% |
52,063
+12,039
| +30% | +USD 1.18 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.56 M | 3.34% |
13,603
+1,726
| +15% | +USD 594 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 4.45 M | 3.26% |
+32,624
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 4.38 M | 3.21% |
17,943
-3,993
| -18% | -USD 945 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 4.11 M | 3.01% |
49,305
-30,138
| -38% | -USD 2.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 3.7 M | 2.71% |
19,966
-7,413
| -27% | -USD 1.41 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 3.62 M | 2.65% |
27,315
-1,379
| -5% | -USD 177 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 3.5 M | 2.57% |
217,600
-35,296
| -14% | -USD 576 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 3.39 M | 2.49% |
17,392
+17
| +0.1% | +USD 3.18 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 3.37 M | 2.47% |
12,227
+20
| +0.2% | +USD 5.52 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 3.29 M | 2.41% |
+19,369
| Nuevas | +USD 3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 3.05 M | 2.23% |
34,822
-82
| -0.2% | -USD 7.31 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 2.98 M | 2.19% |
163,038
+11,205
| +7% | +USD 203 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 2.96 M | 2.17% |
15,055
-6,049
| -29% | -USD 1.14 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.92 M | 2.14% |
21,533
+4,385
| +26% | +USD 655 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 2.81 M | 2.06% |
41,978
+56
| +0.1% | +USD 3.84 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.81 M | 2.06% |
11,452
+61
| +0.5% | +USD 14.6 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 2.79 M | 2.04% |
54,521
+12,355
| +29% | +USD 684 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.71 M | 1.98% |
457,320
+1,240
| +0.3% | +USD 7.53 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Broadleaf Partners en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Broadleaf Partners mantenía 54 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Broadleaf Partners abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 54 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Broadleaf Partners en T2 2018 fue Salesforce: 32,624 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Broadleaf Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de Broadleaf Partners durante T2 2018 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Broadleaf Partners representan 42% de su cartera de USD 136 M en T2 2018.
- Broadleaf Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Broadleaf Partners aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Broadleaf Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 17 jul 2018.