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Broadleaf Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 517 M
Rotación
26.53%
Rendimiento estimado a 1 año
47.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+180.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 117 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.43%
Posición
54
Nuevas
54
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.27 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.37 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.76 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.55 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.97% |
| 2 | Finanzas | 16.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.09% |
| 4 | Salud | 12.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 7.48 M | 6.21% |
+142,880
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.39 M | 6.14% |
+174,656
| Nuevas | +USD 7.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 6.77 M | 5.62% |
+115,820
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 5.86 M | 4.87% |
+79,596
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.54 M | 4.6% |
+31,394
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 4.69 M | 3.89% |
+27,179
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 4.68 M | 3.88% |
+317,648
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.57 M | 3.79% |
+53,373
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 4.32 M | 3.58% |
+24,623
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.41 M | 2.84% |
+22,555
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.38 M | 2.8% |
+34,917
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 3.36 M | 2.79% |
+11,397
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 3.35 M | 2.78% |
+62,554
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 3.27 M | 2.72% |
+28,671
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 3.16 M | 2.63% |
+12,221
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.88 M | 2.39% |
+34,957
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 2.81 M | 2.34% |
+26,819
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 2.8 M | 2.32% |
+145,830
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 2.8 M | 2.32% |
+41,469
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.68 M | 2.23% |
+17,023
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 2.67 M | 2.22% |
+18,703
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 2.54 M | 2.11% |
+7,964
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.53 M | 2.1% |
+11,462
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.48 M | 2.06% |
+145,866
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.43 M | 2.02% |
+13,970
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Broadleaf Partners en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Broadleaf Partners, que reveló 54 posiciones con un valor de USD 120 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 174,656 acciones con un valor de USD 7.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, seguida de Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Broadleaf Partners en T4 2017 fue Apple: 174,656 acciones por un valor de USD 7.39 M.
- Las diez principales posiciones de Broadleaf Partners representan 45% de su cartera de USD 120 M en T4 2017.
- Broadleaf Partners reportó 54 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Broadleaf Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 12 ene 2018.