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Broadleaf Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.17億
売買回転率
26.53%
推定1年リターン
47.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.61%
1年予想リターン
+47.13%
3年間の予想リターン
+180.26%
5年予想リターン
+257.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.43%
保有額
54
新規
54
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$730万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$727万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$637万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$576万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$555万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.97% |
| 2 | 金融 | 16.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.09% |
| 4 | ヘルスケア | 12.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $748万 | 6.21% |
+142,880
| 新規 | +$727万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $739万 | 6.14% |
+174,656
| 新規 | +$730万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $677万 | 5.62% |
+115,820
| 新規 | +$637万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
4
PayPal
PYPL
$492億
| $586万 | 4.87% |
+79,596
| 新規 | +$576万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $554万 | 4.6% |
+31,394
| 新規 | +$555万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Alibaba
BABA
$2348億
| $469万 | 3.89% |
+27,179
| 新規 | +$487万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
Arista Networks
ANET
$2493億
| $468万 | 3.88% |
+317,648
| 新規 | +$425万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $457万 | 3.79% |
+53,373
| 新規 | +$438万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$946億
| $432万 | 3.58% |
+24,623
| 新規 | +$424万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5760億
| $341万 | 2.84% |
+22,555
| 新規 | +$335万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5215億
| $338万 | 2.8% |
+34,917
| 新規 | +$329万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1359億
| $336万 | 2.79% |
+11,397
| 新規 | +$309万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
SiriusXM
SIRI
$107億
| $335万 | 2.78% |
+62,554
| 新規 | +$346万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Visa
V
$7944億
| $327万 | 2.72% |
+28,671
| 新規 | +$317万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$475億
| $316万 | 2.63% |
+12,221
| 新規 | +$314万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
Danaher
DHR
$1639億
| $288万 | 2.39% |
+34,957
| 新規 | +$284万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $281万 | 2.34% |
+26,819
| 新規 | +$262万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
Netflix
NFLX
$2552億
| $280万 | 2.32% |
+145,830
| 新規 | +$281万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$763億
| $280万 | 2.32% |
+41,469
| 新規 | +$269万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$2746億
| $268万 | 2.23% |
+17,023
| 新規 | +$236万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
American Tower
AMT
$889億
| $267万 | 2.22% |
+18,703
| 新規 | +$267万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
Biogen
BIIB
$375億
| $254万 | 2.11% |
+7,964
| 新規 | +$255万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $253万 | 2.1% |
+11,462
| 新規 | +$243万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $248万 | 2.06% |
+145,866
| 新規 | +$248万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2519億
| $243万 | 2.02% |
+13,970
| 新規 | +$247万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Broadleaf Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Broadleaf Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$1.2億相当の54銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、174,656 株を保有しており、評価額は $739万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Broadleaf Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は174,656株、評価額は$739万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Broadleaf Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの45%を占めています。
- Broadleaf Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、54件のポジションを開示しました。
2018年1月12日に提出された、2017年第4四半期分のBroadleaf Partnersの 13F報告書 に基づいています。