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Broadleaf Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
26,53%
Retorno est. (1 ano)
47,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+47,13%
Retorno est. (3 anos)
+180,26%
Retorno est. (5 anos)
+257,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,43%
Posição
54
Nova
54
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,27 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,37 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,76 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,55 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,97% |
| 2 | Financeiro | 16,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,09% |
| 4 | Saúde | 12,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 7,48 mi | 6,21% |
+142.880
| Nova | +US$ 7,27 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,39 mi | 6,14% |
+174.656
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,77 mi | 5,62% |
+115.820
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 5,86 mi | 4,87% |
+79.596
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,54 mi | 4,6% |
+31.394
| Nova | +US$ 5,55 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 4,69 mi | 3,89% |
+27.179
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 4,68 mi | 3,88% |
+317.648
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,57 mi | 3,79% |
+53.373
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 4,32 mi | 3,58% |
+24.623
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 3,41 mi | 2,84% |
+22.555
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,38 mi | 2,8% |
+34.917
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 3,36 mi | 2,79% |
+11.397
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 3,35 mi | 2,78% |
+62.554
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 3,27 mi | 2,72% |
+28.671
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 3,16 mi | 2,63% |
+12.221
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 2,88 mi | 2,39% |
+34.957
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 2,81 mi | 2,34% |
+26.819
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 2,8 mi | 2,32% |
+145.830
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 2,8 mi | 2,32% |
+41.469
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,68 mi | 2,23% |
+17.023
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 2,67 mi | 2,22% |
+18.703
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 2,54 mi | 2,11% |
+7.964
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,53 mi | 2,1% |
+11.462
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,48 mi | 2,06% |
+145.866
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,43 mi | 2,02% |
+13.970
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Broadleaf Partners no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Broadleaf Partners, que divulgou 54 posições avaliadas em US$ 120 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 174.656 ações no valor de US$ 7,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 22% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Broadleaf Partners no T4 2017 foi Apple: 174.656 ações no valor de US$ 7,39 mi.
- As dez maiores posições de Broadleaf Partners representam 45% de sua carteira de US$ 120 mi no T4 2017.
- Broadleaf Partners divulgou 54 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Broadleaf Partners referente a T4 2017, protocolado em 12 de jan. de 2018.