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Broadleaf Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
26,53%
Retorno est. (1 ano)
47,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,88%
Retorno est. (1 ano)
+47,13%
Retorno est. (3 anos)
+180,26%
Retorno est. (5 anos)
+257,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,52 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,78%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 684 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,5% |
| 2 | Financeiro | 13,69% |
| 3 | Saúde | 12,87% |
| 4 | Diversos | 12,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,98 mi | 5,85% |
172.384
+648
| +0,4% | +US$ 29,4 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,56 mi | 5,54% |
76.680
+16.924
| +28% | +US$ 1,64 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,58 mi | 4,82% |
77.480
-13.820
| -15% | -US$ 1,1 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,09 mi | 4,46% |
31.328
-34
| -0,1% | -US$ 6,14 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,74 mi | 4,21% |
102.920
-17.040
| -14% | -US$ 921 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 4,86 mi | 3,56% |
293.936
+20.912
| +8% | +US$ 355 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,82 mi | 3,53% |
52.063
+12.039
| +30% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 4,56 mi | 3,34% |
13.603
+1.726
| +15% | +US$ 594 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 4,45 mi | 3,26% |
+32.624
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 4,38 mi | 3,21% |
17.943
-3.993
| -18% | -US$ 945 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 4,11 mi | 3,01% |
49.305
-30.138
| -38% | -US$ 2,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 3,7 mi | 2,71% |
19.966
-7.413
| -27% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 3,62 mi | 2,65% |
27.315
-1.379
| -5% | -US$ 177 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 3,5 mi | 2,57% |
217.600
-35.296
| -14% | -US$ 576 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,39 mi | 2,49% |
17.392
+17
| +0,1% | +US$ 3,18 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 3,37 mi | 2,47% |
12.227
+20
| +0,2% | +US$ 5,52 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 3,29 mi | 2,41% |
+19.369
| Nova | +US$ 3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 3,05 mi | 2,23% |
34.822
-82
| -0,2% | -US$ 7,31 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 2,98 mi | 2,19% |
163.038
+11.205
| +7% | +US$ 203 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 2,96 mi | 2,17% |
15.055
-6.049
| -29% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 2,92 mi | 2,14% |
21.533
+4.385
| +26% | +US$ 655 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 2,81 mi | 2,06% |
41.978
+56
| +0,1% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,81 mi | 2,06% |
11.452
+61
| +0,5% | +US$ 14,6 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 2,79 mi | 2,04% |
54.521
+12.355
| +29% | +US$ 684 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,71 mi | 1,98% |
457.320
+1.240
| +0,3% | +US$ 7,53 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Broadleaf Partners no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Broadleaf Partners detinha 54 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2018: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. Broadleaf Partners abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 54 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Broadleaf Partners no T2 2018 foi Salesforce: 32.624 ações no valor de US$ 4,45 mi.
- Broadleaf Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Broadleaf Partners em T2 2018 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Broadleaf Partners representam 42% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2018.
- Broadleaf Partners abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2018.
- O valor da carteira de Broadleaf Partners subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadleaf Partners referente a T2 2018, protocolado em 17 de jul. de 2018.