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Broadleaf Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
26.53%
1년 추정 수익률
47.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.88%
1년 예상 수익률
+47.13%
3년 예상 수익률
+180.26%
5년 예상 수익률
+257.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$652만
(+5%)
자금 흐름
-US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.78%
보유액
54
신규
2
증가
21
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$416만 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$300만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$164만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$118만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$240만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$164만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$141만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$137만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.5% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 12.87% |
| 4 | 기타 | 12.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$798만 | 5.85% |
172,384
+648
| +0.4% | +US$2.94만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$756만 | 5.54% |
76,680
+16,924
| +28% | +US$164만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$658만 | 4.82% |
77,480
-13,820
| -15% | -US$110만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$609만 | 4.46% |
31,328
-34
| -0.1% | -US$6.14천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$574만 | 4.21% |
102,920
-17,040
| -14% | -US$92.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$486만 | 3.56% |
293,936
+20,912
| +8% | +US$35.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$482만 | 3.53% |
52,063
+12,039
| +30% | +US$118만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1366억
| US$456만 | 3.34% |
13,603
+1,726
| +15% | +US$59.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$445만 | 3.26% |
+32,624
| 신규 | +US$416만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$924억
| US$438만 | 3.21% |
17,943
-3,993
| -18% | -US$94.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
11
PayPal
PYPL
US$499억
| US$411만 | 3.01% |
49,305
-30,138
| -38% | -US$240만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$370만 | 2.71% |
19,966
-7,413
| -27% | -US$141만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7877억
| US$362만 | 2.65% |
27,315
-1,379
| -5% | -US$17.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2352억
| US$350만 | 2.57% |
217,600
-35,296
| -14% | -US$57.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3526억
| US$339만 | 2.49% |
17,392
+17
| +0.1% | +US$3.18천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$337만 | 2.47% |
12,227
+20
| +0.2% | +US$5.52천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$329만 | 2.41% |
+19,369
| 신규 | +US$300만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1653억
| US$305만 | 2.23% |
34,822
-82
| -0.2% | -US$7.31천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$298만 | 2.19% |
163,038
+11,205
| +7% | +US$20.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Mastercard
MA
US$5713억
| US$296만 | 2.17% |
15,055
-6,049
| -29% | -US$114만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$292만 | 2.14% |
21,533
+4,385
| +26% | +US$65.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$281만 | 2.06% |
41,978
+56
| +0.1% | +US$3.84천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$281만 | 2.06% |
11,452
+61
| +0.5% | +US$1.46만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$279만 | 2.04% |
54,521
+12,355
| +29% | +US$68.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$271만 | 1.98% |
457,320
+1,240
| +0.3% | +US$7.53천 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Broadleaf Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Broadleaf Partners 측은 US$1.36억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Broadleaf Partners 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 54개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Broadleaf Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$445만 상당의 32,624주를 매수했어요.
- Broadleaf Partners 측이 2018년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Broadleaf Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- Broadleaf Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 42% 비중을 차지해요.
- Broadleaf Partners 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Broadleaf Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2018년 7월 17일에 제출된 Broadleaf Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.