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Broadleaf Partners Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,52 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,78 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+4,16 Mio. $ |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+684.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,87 % |
| 4 | Sonstiges | 12,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 7,98 Mio. $ | 5,85 % |
172.384
+648
| +0,4 % | +29.387 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 5,54 % |
76.680
+16.924
| +28 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,65 Bio. $
| 6,58 Mio. $ | 4,82 % |
77.480
-13.820
| -15 % | -1,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 6,09 Mio. $ | 4,46 % |
31.328
-34
| -0,1 % | -6.144 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,44 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 4,21 % |
102.920
-17.040
| -14 % | -920.741 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,56 % |
293.936
+20.912
| +8 % | +355.330 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 3,53 % |
52.063
+12.039
| +30 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 3,34 % |
13.603
+1.726
| +15 % | +593.682 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Salesforce
CRM
190 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 3,26 % |
+32.624
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
96,1 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 3,21 % |
17.943
-3.993
| -18 % | -944.537 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
PayPal
PYPL
47,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 3,01 % |
49.305
-30.138
| -38 % | -2,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
246 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 2,71 % |
19.966
-7.413
| -27 % | -1,41 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Visa
V
767 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 2,65 % |
27.315
-1.379
| -5 % | -177.485 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,57 % |
217.600
-35.296
| -14 % | -576.493 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
326 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 2,49 % |
17.392
+17
| +0,1 % | +3.175 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Roper Technologies
ROP
43,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,47 % |
12.227
+20
| +0,2 % | +5.517 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,41 % |
+19.369
| Neu | +3 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,23 % |
34.822
-82
| -0,2 % | -7.306 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2,19 % |
163.038
+11.205
| +7 % | +202.658 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Mastercard
MA
558 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,17 % |
15.055
-6.049
| -29 % | -1,14 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
Caterpillar
CAT
296 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 2,14 % |
21.533
+4.385
| +26 % | +655.205 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,06 % |
41.978
+56
| +0,1 % | +3.845 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,06 % |
11.452
+61
| +0,5 % | +14.647 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,04 % |
54.521
+12.355
| +29 % | +684.341 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 1,98 % |
457.320
+1.240
| +0,3 % | +7.533 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Broadleaf Partners 54 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Broadleaf Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 54 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2018 war Salesforce: 32.624 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
- Broadleaf Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2018 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Broadleaf Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2018 am 17. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .