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Broadleaf Partners

Broadleaf Partners Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 26,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+180,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,56 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,37 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+3,3 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,23 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,18 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+3,95 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,72 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,11 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,99 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+2,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,26 %
2 Sonstiges 13,94 %
3 Kommunikationsdienste 12,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
5 Finanzwesen 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
30,8 Mio. $ 6,78 %
61.915
-281
-0,5 % -122.030 $
2017 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
30,2 Mio. $ 6,65 %
191.082
-1.500
-0,8 % -188.768 $
2023 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
24,5 Mio. $ 5,39 %
111.606
-213
-0,2 % -42.151 $
2023 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,7 Mio. $ 4,33 %
95.836
-18.412
-16 % -3,72 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,6 Mio. $ 4,31 %
26.503
-147
-0,6 % -90.834 $
2023 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
17 Mio. $ 3,75 %
769.942
-92.760
-11 % -1,93 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,32 %
85.025
-18.815
-18 % -3,11 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
14 Mio. $ 3,08 %
478.458
+39.623
+9 % +1,05 Mio. $
2019 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,04 %
50.139
+13.576
+37 % +2,95 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
10
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,92 %
64.535
-365
-0,6 % -68.862 $
2018 Q3
27 Quartale
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
13 Mio. $ 2,86 %
96.850
-380
-0,4 % -42.965 $
2023 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
490 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,81 %
12.912
-71
-0,5 % -70.570 $
2018 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,81 %
18.040
-53
-0,3 % -30.711 $
2024 Q3
3 Quartale
ARM-Symbol
14
Arm
ARM
204 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,58 %
72.433
+665
+0,9 % +82.545 $
2024 Q1
5 Quartale
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
137 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,33 %
39.600
-31
-0,1 % -8.497 $
2023 Q4
6 Quartale
CTAS-Symbol
16
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,29 %
46.711
-37
-0,1 % -7.964 $
2023 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,28 %
19.064
-97
-0,5 % -50.719 $
2019 Q4
22 Quartale
ANET-Symbol
18
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,18 %
96.772
-3.911
-4 % -338.389 $
2021 Q1
17 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
576 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,18 %
17.594
-31
-0,2 % -17.144 $
2017 Q4
30 Quartale
VRT-Symbol
20
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,99 %
70.531
-417
-0,6 % -40.551 $
2023 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
142 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,98 %
96.198
-334
-0,3 % -27.495 $
2023 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,83 %
38.033
-207
-0,5 % -33.426 $
2023 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,81 %
60.472
+5.367
+10 % +629.463 $
2024 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
24
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,74 %
10.496
+18
+0,2 % +12.038 $
2022 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,66 %
26.015
+12.442
+92 % +3,18 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB Capital Management
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadleaf Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Broadleaf Partners 83 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Broadleaf Partners für Q2 2025 weist 4 neu, 15 erhöht, 43 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 18.135 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chipotle Mexican Grill mit einem geschätzten Wert von 3,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Broadleaf Partners im Q2 2025 war Palo Alto Networks: 18.135 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in Booking.com in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadleaf Partners im Q2 2025 entfiel auf Chipotle Mexican Grill und belief sich schätzungsweise auf 3,95 Mio. $.
  • Broadleaf Partners hat seine Position in KKR & Co im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadleaf Partners machen im Q2 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Broadleaf Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Broadleaf Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadleaf Partners für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .